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BILAN RUEIL MALMAISON GARE BUSINESS CENTRE 2019 Siren 479597429				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	273744	273744		
Fonds commercial	4808043	4808043		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	178985	85593	93392	92342
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	708334	285503	422831	422831
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5969106	5452883	516223	515173
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	80437	2290	78147	107524
Autres créances	639268		639268	500144
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4567		4567	166
Charges constatées d’avance	99619		99619	102387
TOTAL (II)	823890	2290	821600	710220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6792996	5455173	1337823	1225393
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	54000		54000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18775		18775	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1342996		-757636	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-172016		-585359	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1442237		-1270220	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	258672		154429	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	258672		154429	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5715		8887	
Emprunts et dettes financières divers (4)	181292		175119	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	500			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	357358		371184	
Dettes fiscales et sociales	101622		102324	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1776864		1535954	
Produits constatés d’avance (2)	98037		147716	
TOTAL (IV)	2521388		2341184	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1337823		1225393	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	903677		877125	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5715		8887	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			877833	790365
Chiffres d’affaires nets			877833	790365
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			163180	13771
Autres produits			14527	4607
Total des produits d’exploitation (I)			1055540	808742
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			821499	887283
Impôts, taxes et versements assimilés			9527	-4397
Salaires et traitements			41998	45240
Charges sociales			12135	16325
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19877	18942
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2290	3875
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				19000
Autres charges			61348	-151
Total des charges d’exploitation (II) 			968673	986117
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86867	-177374
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			85817	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			85821	83194
Dotations financières sur amortissements et provisions			258672	285503
Intérêts et charges assimilées			44342	40945
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			303014	326448
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-217193	-243254
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-130326	-420628
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13203		2706	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			56967	
Total des produits exceptionnels (VII)	13203		59672	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54893		88975	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			135429	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54893		224404	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41690		-164731	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1154565		951609	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1326581		1536969	
BENEFICE OU PERTE	-172016		-585359	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5081787		
Total Immobilisations corporelles		158058		20927
Total Immobilisations financières		708334		
Total Général		5948179		20927
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5081787
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				178985
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				708334
Total Général				5969106
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	273744			273744
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65716	19877		85593
AMORTISSEMENTS Total Général	339460	19877		359337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				258672
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	154429	258672	154429	258672
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	154429	258672	154429	258672
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			154429	
                                             - Financières		258672		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	80437	80437		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	639268	639268		
Charges constatées d’avance	99619	99619		
TOTAL ETAT DES CREANCES	819323	819323		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5715	5715		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	181292			181292
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	357358	357358		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101622	101622		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1776864	340945		1435919
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	98037	98037		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2520888	903677		1617211
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel