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BILAN RUEIL MALMAISON GARE BUSINESS CENTRE 2018 Siren 479597429				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	273744	273744		
Fonds commercial	4808043	4808043		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	158058	65716	92342	103927
Immobilisations en cours				22
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	708334	285503	422831	708334
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				780
TOTAL (I)	5948179	5433006	515173	813063
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	116274	8751	107524	83677
Autres créances	500144		500144	450403
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	166		166	
Charges constatées d’avance	102387		102387	72883
TOTAL (II)	718971	8751	710220	606963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6667150	5441757	1225393	1420026
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	54000		54000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18775		18775	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-757636		-586319	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-585359		-171316	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1270220		-684861	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	154429		56967	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	154429		56967	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8887		7784	
Emprunts et dettes financières divers (4)	175119		101198	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			27553	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	371184		478377	
Dettes fiscales et sociales	102324		36916	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			32	
Autres dettes	1535954		1308210	
Produits constatés d’avance (2)	147716		87851	
TOTAL (IV)	2341184		2047920	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1225393		1420026	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	877125		1919169	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8887		7784	
Dont emprunts participatifs	175119			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			790365	559483
Chiffres d’affaires nets			790365	559483
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13771	134549
Autres produits			4607	7510
Total des produits d’exploitation (I)			808742	701543
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			887283	468513
Impôts, taxes et versements assimilés			-4397	12541
Salaires et traitements			45240	47109
Charges sociales			16325	9048
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18942	19764
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3875	71415
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19000	
Autres charges			-151	125381
Total des charges d’exploitation (II) 			986117	753771
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-177374	-52228
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			83199	49710
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			-5	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			83194	49710
Dotations financières sur amortissements et provisions			285503	
Intérêts et charges assimilées			40945	35084
Différences négatives de change				10
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			326448	35094
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-243254	14616
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-420628	-37612
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2706		93263	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	56967		16600	
Total des produits exceptionnels (VII)	59672		109863	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	88975		186601	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	135429		56967	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	224404		243567	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-164731		-133704	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	951609		861116	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1536969		1032432	
BENEFICE OU PERTE	-585359		-171316	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5081787		
Total Immobilisations corporelles		150449		7631
Total Immobilisations financières		709114		
Total Général		5941351		7631
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5081787
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22	158058
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			780	708334
Total Général			802	5948179
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	273744			273744
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46500	19216		65716
AMORTISSEMENTS Total Général	320244	19216		339460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				154429
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	56967	154429	56967	154429
sur immobilisations – incorporelles	4808043			4808043
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		285503		285503
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18646	3875	13771	8751
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4826689	289378	13771	5102297
TOTAL GENERAL	4883656	443807	70738	5256726
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22875	13771	
                                             - Financières		285503		
                                            - Exceptionnelles		135429	56967	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8887	8887		
Emprunts et dettes financières divers	175119			175119
Fournisseurs et comptes rattachés	371184	371184		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102324	102324		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1535954	247015		1288940
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	147716	147716		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2341184	877125		1464059
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1