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BILAN RUEIL MALMAISON GARE BUSINESS CENTRE 2017 Siren 479597429				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	273744	273744		
Fonds commercial	4808043	4808043		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	150427	46500	103927	119212
Immobilisations en cours	22		22	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	708334		708334	708334
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	780		780	780
TOTAL (I)	5941351	5128288	813063	828326
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	102323	18646	83677	86599
Autres créances	450403		450403	1049137
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				931
Charges constatées d’avance	72883		72883	13368
TOTAL (II)	625609	18646	606963	1150036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6566960	5146934	1420026	1978362
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	54000		54000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18775		18775	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-586319		-669184	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-171316		82865	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-684861		-513544	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	56967		16600	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	56967		16600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7784		1576	
Emprunts et dettes financières divers (4)	101198		78914	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27553		99030	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	478377		386065	
Dettes fiscales et sociales	36916		94407	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32			
Autres dettes	1308210		1744826	
Produits constatés d’avance (2)	87851		70489	
TOTAL (IV)	2047920		2475306	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1420026		1978362	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1919169		2312586	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7784		1576	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			559483	764055
Chiffres d’affaires nets			559483	764055
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			134549	300459
Autres produits			7510	1621
Total des produits d’exploitation (I)			701543	1066135
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			468513	761860
Impôts, taxes et versements assimilés			12541	-54567
Salaires et traitements			47109	44321
Charges sociales			9048	32655
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19764	33843
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			71415	46282
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			125381	52163
Total des charges d’exploitation (II) 			753771	916556
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-52228	149579
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			49710	180
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49710	180
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35084	43763
Différences négatives de change			10	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35094	43763
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14616	-43582
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-37612	105997
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	93263		175921	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	16600			
Total des produits exceptionnels (VII)	109863		175921	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	186601		145700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			53353	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	56967			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	243567		199053	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-133704		-23132	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	861116		1242236	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1032432		1159371	
BENEFICE OU PERTE	-171316		82865	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5081787		
Total Immobilisations corporelles		147207		4227
Total Immobilisations financières		709114		
Total Général		5938109		4227
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5081787
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			985	150449
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				709114
Total Général			985	5941351
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	273744			273744
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27995	18505		46500
AMORTISSEMENTS Total Général	301739	18505		320244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				56967
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16600	56966	16600	56967
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	16600	56966	16600	56967
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		56967	16600	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	780		780	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	102323	102323		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	450403	450403		
Charges constatées d’avance	72883	72883		
TOTAL ETAT DES CREANCES	626390	625609	780	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7784	7784		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	101198			101198
Fournisseurs et comptes rattachés	478377	478377		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36916	36916		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32	32		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1308210	1308210		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	87851	87851		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2020367	1919169		101198
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel