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BILAN RUEIL MALMAISON GARE BUSINESS CENTRE 2016 Siren 479597429				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	273744	273744		
Fonds commercial	4808043	4808043		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	147207	27995	119212	72661
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	708334		708334	708334
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	780		780	55084
TOTAL (I)	5938109	5109782	828326	836080
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	168380	81781	86599	99528
Autres créances	1049137		1049137	761538
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	931		931	5026
Charges constatées d’avance	13368		13368	102867
TOTAL (II)	1231816	81781	1150036	968959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7169925	5191563	1978362	1805038
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	54000		54000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18775		18775	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-669184		-523283	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82865		-145901	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-513544		-596409	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16600		87287	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16600		87287	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1576		4165	
Emprunts et dettes financières divers (4)	78914		86553	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	99030		318775	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	386065		106627	
Dettes fiscales et sociales	94407		99308	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1744826		1552043	
Produits constatés d’avance (2)	70489		146691	
TOTAL (IV)	2475306		2314160	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1978362		1805038	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2312586		404642	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1576		4165	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			764055	885038
Chiffres d’affaires nets			764055	885038
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			300459	10400
Autres produits			1621	82915
Total des produits d’exploitation (I)			1066135	978353
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			761860	745041
Impôts, taxes et versements assimilés			-54567	110048
Salaires et traitements			44321	37810
Charges sociales			32655	11529
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33843	36923
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46282	-14428
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				87287
Autres charges			52163	34424
Total des charges d’exploitation (II) 			916556	1048633
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			149579	-70280
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			180	49054
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			180	49054
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43763	45575
Différences négatives de change				-1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43763	45574
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43582	3479
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105997	-66801
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	175921		96851	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	175921		96851	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	145700		175951	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53353			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	199053		175951	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23132		-79100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1242236		1124258	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1159371		1270159	
BENEFICE OU PERTE	82865		-145901	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		276200		
Total Immobilisations corporelles		421352		
Total Immobilisations financières		953418		
Total Général		6459014		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				273744
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				147207
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				709114
Total Général				5938109
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	276200	220	2676	273744
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	348691	33623	354318	27995
AMORTISSEMENTS Total Général	624891	33843	356995	301739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16600
Total Provisions pour risques et charges	87287		70687	16600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	87287		70687	16600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			70687	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	780		780	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	168380	168380		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1049137	1049137		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13368	13368		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1231665	1230885	780	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1576	1576		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	78914	15224		63690
Fournisseurs et comptes rattachés	386065	386065		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	94407	94407		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1744826	1744826		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	70489	70489		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2376276	2312586		63690
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3