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BILAN PCR INFORMATIQUE 2018 Siren 479519571				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	30000		30000	30000
Immobilisations incorporelles – Autres	18181	18181		1222
Immobilisations corporelles	9270	9270		
Immobilisations financières				760
Total Actif Immobilisé	57451	27451	30000	31982
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6434		6434	14785
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7404	880	6524	5738
Créances – Autres	209		209	378
Valeurs mobilières de placement	639	3	636	223
Disponibilités				1480
Caisse				
Charges constatées d’avance				129
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	14685	883	13802	22733
Total général Actif	72137			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			86559	73824
Report à nouveau			-76562	-76562
Résultat de l’exercice			-10161	12735
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			5336	15497
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3532	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3780	3780
Fournisseurs et comptes rattachés			366	1568
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		28412		
Autres dettes			30788	33870
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			38466	39218
Total général Passif			43802	54714
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	2120			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	19094		33761	
Production stockée	-8420		11570	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	33		7	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	10707		45338	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	7667		12617	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-69		-774	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	11058		16637	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1123		1791	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	1222		1217	
Dotations aux provisions			880	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	17		14	
Total des charges d’exploitation	21017		32382	
Résultat d’exploitation	-10311		12956	
Produits financiers	67			
Produits exceptionnels	150			
Charges financières	67		197	
Charges exceptionnelles			25	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-10161		12735	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	3395			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2907			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			760	
Total Immobilisations (Valeur brute)			58211	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			760	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			3395	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2907	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel