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BILAN PCR INFORMATIQUE 2017 Siren 479519571				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	30000		30000	30000
Immobilisations incorporelles – Autres	18181	16959	1222	1617
Immobilisations corporelles	9270	9270		246
Immobilisations financières	760		760	760
Total Actif Immobilisé	58211	26230	31982	32623
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	14785		14785	2441
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6618	880	5738	8085
Créances – Autres	378		378	562
Valeurs mobilières de placement	291	67	223	1043
Disponibilités	1480		1480	125
Caisse				
Charges constatées d’avance	129		129	895
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	23680	947	22733	13151
Total général Actif	81892			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			73824	73824
Report à nouveau			-76562	-68707
Résultat de l’exercice			12735	-7854
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			15497	2762
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				2387
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3780	
Fournisseurs et comptes rattachés			1568	5418
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		30521		
Autres dettes			33870	35207
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			39218	43012
Total général Passif			54714	45774
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			576	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	500			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	33761		57811	
Production stockée	11570			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	45338		57812	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	12617		22180	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-774		972	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	16637		17878	
(dont taxe professionnelle)	-12601			
Impôts, taxes et versements assimilés	1791		1673	
Rémunérations du personnel 			19200	
Charges sociales			8571	
Dotations aux amortissements	1217		1177	
Dotations aux provisions	880			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	14		15	
Total des charges d’exploitation	32382		71665	
Résultat d’exploitation	12956		-13853	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			6150	
Charges financières	197		121	
Charges exceptionnelles	25		30	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	12735		-7854	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6652			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3883			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			576	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			58525	
Total Immobilisations (Augmentations)			576	
Total Immobilisations (Diminutions)			890	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			880	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour			67	
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			947	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			6652	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3883	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel