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BILAN OSTREVENT FUNERAIRE 2021 Siren 479544520				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	122282	90256	32026	37384
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	122282	90256	32026	37384
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3700		3700	
Stock marchandises	308		308	5229
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	38646		38646	58623
Créances – Autres	3298		3298	9716
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	201635		201635	171968
Caisse				
Charges constatées d’avance				4
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	247586		247586	245541
Total général Actif	369869			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			45000	45000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4500	4500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			110570	89363
Résultat de l’exercice			14773	21207
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			174843	160070
Provisions pour risques et charges - Total II			4205	4205
Emprunts et dettes assimilées			14843	20965
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19224	20074
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		36470		
Autres dettes			66497	77610
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			100564	118649
Total général Passif			279612	282924
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1518			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	126452		118561	
Production stockée	3700			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2697			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	134367		118561	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	18205		14209	
Variation de stock (marchandises)	4922		-95	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26363		23276	
(dont taxe professionnelle)	3929			
Impôts, taxes et versements assimilés	7625		4658	
Rémunérations du personnel 	42434		38716	
Charges sociales	9165		7104	
Dotations aux amortissements	5358		4508	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2459		743	
Total des charges d’exploitation	116530		93120	
Résultat d’exploitation	17837		25442	
Produits financiers	104		133	
Produits exceptionnels				
Charges financières	562		625	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2607		3742	
Bénéfice ou perte	14773		21207	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	34742			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9276			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			122282	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			34742	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9276	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel