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BILAN OSTREVENT FUNERAIRE 2018 Siren 479544520				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	110782	77023	33760	21169
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	110782	77023	33760	21169
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	5006		5006	3000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	33402		33402	24945
Créances – Autres	7659		7659	9119
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	168443		168443	157223
Caisse				
Charges constatées d’avance	302		302	659
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	214812		214812	194947
Total général Actif	325595	2140		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			45000	45000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4500	4500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			89443	90200
Résultat de l’exercice			19221	11386
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			158164	151086
Provisions pour risques et charges - Total II			4205	4205
Emprunts et dettes assimilées			18106	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16234	16661
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		32078		
Autres dettes			51863	44163
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			86203	60824
Total général Passif			248572	216115
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			13162	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2334		2140	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	105290		79188	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4		10	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	107628		81338	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	14637		10120	
Variation de stock (marchandises)	-2006		-1592	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	27666		22102	
(dont taxe professionnelle)	1479			
Impôts, taxes et versements assimilés	4655		4724	
Rémunérations du personnel 	33313		27218	
Charges sociales	4503		3056	
Dotations aux amortissements	2409		3492	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6		7	
Total des charges d’exploitation	85177		69126	
Résultat d’exploitation	22451		12212	
Produits financiers	133		106	
Produits exceptionnels				
Charges financières	322			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	3041		932	
Bénéfice ou perte	19221		11386	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16330			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6289			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains			15000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			95782	
Total Immobilisations (Augmentations)			15000	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16330	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6289	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel