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BILAN OPTIQUE CA'D'ORO 2018 Siren 479576308				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	252140	135583	116557	76615
Immobilisations financières	5096		5096	5096
Total Actif Immobilisé	257236	135583	121653	81711
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	59228		59228	54933
Avances et acomptes versés sur commandes				2316
Créances – Clients et comptes rattachés	40562		40562	43006
Créances – Autres	144249		144249	5521
Valeurs mobilières de placement	150		150	150
Disponibilités	22746		22746	57112
Caisse				
Charges constatées d’avance	11954		11954	12175
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	278889		278889	175212
Total général Actif	536124	564082		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			101139	60901
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			14727	40238
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			126866	112139
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			112504	34517
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			130044	68487
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1369		
Autres dettes			31128	41780
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			273676	144784
Total général Passif			400542	256923
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			100004	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			45017	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	634087		564082	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1685		2967	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	635772		567050	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	276383		233732	
Variation de stock (marchandises)	-4295		-8600	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	166709		130813	
(dont taxe professionnelle)	1380			
Impôts, taxes et versements assimilés	4678		5496	
Rémunérations du personnel 	105407		104244	
Charges sociales	37083		37300	
Dotations aux amortissements	12878		10377	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1375		6113	
Total des charges d’exploitation	600219		519475	
Résultat d’exploitation	35554		47575	
Produits financiers			6296	
Produits exceptionnels	45097		267	
Charges financières	1902		1802	
Charges exceptionnelles	62183		5548	
Impôts sur les bénéfices	1838		6550	
Bénéfice ou perte	14727		40238	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	135370			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	87156			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			16278	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3430	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			52548	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			27748	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			218165	
Total Immobilisations (Augmentations)			100004	
Total Immobilisations (Diminutions)			60933	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			47183	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			45017	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-2167	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			135370	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			87156	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel