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BILAN OPTIQUE CA'D'ORO 2017 Siren 479576308				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	213069	136454	76615	67518
Immobilisations financières	5096		5096	6066
Total Actif Immobilisé	218165	136454	81711	73584
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	54933		54933	46333
Avances et acomptes versés sur commandes	2316		2316	3340
Créances – Clients et comptes rattachés	43006		43006	47489
Créances – Autres	5521		5521	24567
Valeurs mobilières de placement	150		150	150
Disponibilités	57112		57112	4583
Caisse				
Charges constatées d’avance	12175		12175	6390
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	175212		175212	132852
Total général Actif	393377	494352		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			60901	58703
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			40238	2198
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			112139	71901
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			34517	51956
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			68487	47857
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		995		
Autres dettes			41780	34721
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			144784	134534
Total général Passif			256923	206436
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			24052	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	334439			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	564082		494352	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2967		22027	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	567050		516379	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	233732		198567	
Variation de stock (marchandises)	-8600		2411	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	130813		121797	
(dont taxe professionnelle)	1121			
Impôts, taxes et versements assimilés	5496		4997	
Rémunérations du personnel 	104244		110226	
Charges sociales	37300		39192	
Dotations aux amortissements	10377		9200	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6113		12171	
Total des charges d’exploitation	519475		498561	
Résultat d’exploitation	47575		17818	
Produits financiers	6296		2329	
Produits exceptionnels	267			
Charges financières	1802		2948	
Charges exceptionnelles	5548		15000	
Impôts sur les bénéfices	6550			
Bénéfice ou perte	40238		2198	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	116277			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	84570			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			1150	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			565	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			8400	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			15057	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			30	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations (Valeur brute)			274987	
Total Immobilisations (Augmentations)			24052	
Total Immobilisations (Diminutions)			80875	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			5549	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-4549	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			116277	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			84570	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel