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BILAN OPTIQUE CA'D'ORO 2016 Siren 479576308				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1150	1150		
Immobilisations corporelles	267772	200253	67518	69575
Immobilisations financières	6066		6066	6088
Total Actif Immobilisé	274987	201403	73584	75663
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	46333		46333	48744
Avances et acomptes versés sur commandes	3340		3340	2238
Créances – Clients et comptes rattachés	47489		47489	22196
Créances – Autres	24567		24567	27315
Valeurs mobilières de placement	150		150	150
Disponibilités	4583		4583	3352
Caisse				
Charges constatées d’avance	6390		6390	6797
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	132852		132852	110793
Total général Actif	407839	473636		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			58703	39606
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			2198	19096
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			71901	69703
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			51956	44906
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			47857	30244
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		687		
Autres dettes			34721	41603
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			134534	116752
Total général Passif			206436	186455
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7143	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			1500	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	147			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	494352		473636	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			4	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	22027		871	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	516379		474511	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	198567		185418	
Variation de stock (marchandises)	2411		7791	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	121797		112106	
(dont taxe professionnelle)	1109			
Impôts, taxes et versements assimilés	4997		4276	
Rémunérations du personnel 	110226		84976	
Charges sociales	39192		26758	
Dotations aux amortissements	9200		13637	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	12171		11852	
Total des charges d’exploitation	498561		446813	
Résultat d’exploitation	17818		27698	
Produits financiers	2329		2474	
Produits exceptionnels				
Charges financières	2948		2134	
Charges exceptionnelles	15000		6029	
Impôts sur les bénéfices			2913	
Bénéfice ou perte	2198		19096	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			689	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			6454	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			22	
Total Immobilisations (Valeur brute)			267866	
Total Immobilisations (Augmentations)			7143	
Total Immobilisations (Diminutions)			22	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			22	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-22	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel