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BILAN MODIGLIANI INVESTISSEMENT 2018 Siren 479591901				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	40000	5280	34720	36052
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	42000		42000	42000
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	65124	40586	24538	27773
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	592996		592996	592996
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	700
TOTAL (I)	740820	45866	694954	699521
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90592		90592	80131
Autres créances	3605731		3605731	2863795
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	411670		411670	1432853
Charges constatées d’avance	877		877	7092
TOTAL (II)	4108870		4108870	4383872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4849690	45866	4803824	5083393
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4845055		4702206	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-199133		142849	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4663522		4862656	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10559		101	
Emprunts et dettes financières divers (4)	56328		97907	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9731		7340	
Dettes fiscales et sociales	63684		115390	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	140302		220738	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4803824		5083393	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	140302		220738	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	203333		203333	206958
Chiffres d’affaires nets	203333		203333	206958
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2693
Autres produits			23	2229
Total des produits d’exploitation (I)			203356	211880
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			115864	104655
Impôts, taxes et versements assimilés			3538	3972
Salaires et traitements			178403	178903
Charges sociales			154379	152824
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4579	5181
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3832	3058
Total des charges d’exploitation (II) 			460595	448592
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-257239	-236712
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			63705	501593
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63705	501593
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			790	43072
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				929
Total des charges financières (VI)			790	44001
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			62915	457592
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-194323	220880
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5347		2475	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21802			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21802			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5347		2475	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21264		2480	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26611		4955	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4810		-4955	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			73077	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	288863		713473	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	487996		570624	
BENEFICE OU PERTE	-199133		142849	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25142		10099	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40000		
Total Immobilisations corporelles		107124		21276
Total Immobilisations financières		593696		
Total Général		740820		21276
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21276	107124
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				593696
Total Général			21276	740820
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3948	1332		5280
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37351	3247	12	40586
AMORTISSEMENTS Total Général	41299	4579	12	45866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700	700		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	90592	90592		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	66780	66780		
T. V. A.	5221	5221		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3411150	3411150		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	122580	122580		
Charges constatées d’avance	877	877		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3697900	3697900		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10559	10559		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9731	9731		
Personnel et comptes rattachés	4999	4999		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28697	28697		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29473	29473		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	514	514		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56328	56328		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	140302	140302		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel