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BILAN MODIGLIANI INVESTISSEMENT 2017 Siren 479591901				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	40000	3948	36052	37384
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	42000		42000	42000
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	65124	37351	27773	29871
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	592996		592996	344976
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	700
TOTAL (I)	740820	41299	699521	454931
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	80131		80131	
Autres créances	2863795		2863795	5668020
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1432853		1432853	1002848
Charges constatées d’avance	7092		7092	14970
TOTAL (II)	4383872		4383872	6685838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5124692	41299	5083393	7140769
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4702206		3736336	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	142849		965871	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4862656		4719806	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	101		101	
Emprunts et dettes financières divers (4)	97907		1932080	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7340		5153	
Dettes fiscales et sociales	115390		475454	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			8175	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	220738		2420963	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5083393		7140769	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	206958		206958	60000
Chiffres d’affaires nets	206958		206958	60000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2693	
Autres produits			2229	
Total des produits d’exploitation (I)			211880	60000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			104655	124852
Impôts, taxes et versements assimilés			3972	16513
Salaires et traitements			178903	168495
Charges sociales			152824	160531
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5181	5371
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3058	
Total des charges d’exploitation (II) 			448592	475761
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-236712	-415761
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			501593	1823343
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			501593	1823343
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43072	3469
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			929	
Total des charges financières (VI)			44001	3469
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			457592	1819874
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			220880	1404113
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7331	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7331	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2475		10504	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2480			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4955		10504	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4955		-3174	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73077		435068	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	713473		1890673	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	570624		924802	
BENEFICE OU PERTE	142849		965871	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10099		10099	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40000		
Total Immobilisations corporelles		105374		1751
Total Immobilisations financières		345676		250500
Total Général		491050		252251
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				107124
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2480	593696
Total Général			2480	740820
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2616	1332		3948
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33503	3849		37351
AMORTISSEMENTS Total Général	36119	5181		41299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700	700		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	80131	80131		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4515	4515		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2735700	2735700		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	123580	123580		
Charges constatées d’avance	7092	7092		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2951719	2951719		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	101	101		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7340	7340		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38581	38581		
Impôts sur les bénéfices	60389	60389		
T.V.A.	15853	15853		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	567	567		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	97907	97907		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	220738	220738		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel