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BILAN MARBRERIE BEDARICIENNE HERMET FRERES 2018 Siren 479557423				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	122247		122247	122247
Immobilisations incorporelles – Autres	14203	14203		
Immobilisations corporelles	88962	86282	2679	4345
Immobilisations financières	2000		2000	2000
Total Actif Immobilisé	227411	100485	126926	128592
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6314		6314	3830
Stock marchandises	10898		10898	12305
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5590		5590	2636
Créances – Autres	6284		6284	4397
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	957		957	1216
Caisse				
Charges constatées d’avance	444		444	376
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	30488		30488	24760
Total général Actif	257899	7041		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			41889	23291
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			5622	18598
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			56311	50689
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			26657	12776
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			8667	4700
Fournisseurs et comptes rattachés			16698	14076
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		39933		
Autres dettes			49082	71112
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			101103	102663
Total général Passif			157414	153352
Dont immobilisations financières à moins d’un an			2000	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			590	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			600	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	11663		7041	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	216161		227364	
Production stockée	1784		-2986	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	890		594	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	230499		232013	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5257		3570	
Variation de stock (marchandises)	1407		453	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	58989		57564	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-700		1183	
(dont crédit bail mobilier)*	1604			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	60576		52903	
(dont taxe professionnelle)	1142			
Impôts, taxes et versements assimilés	4070		3939	
Rémunérations du personnel 	64813		61386	
Charges sociales	24067		22627	
Dotations aux amortissements	2255		3456	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		92	
Total des charges d’exploitation	220737		207174	
Résultat d’exploitation	9762		24839	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	699		539	
Charges financières	4127		3891	
Charges exceptionnelles	101		35	
Impôts sur les bénéfices	611		2854	
Bénéfice ou perte	5622		18598	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			590	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			227893	
Total Immobilisations (Augmentations)			590	
Total Immobilisations (Diminutions)			1072	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel