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BILAN INTERNATIONAL RESORTS MANAGEMENT 2016 Siren 479562910				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	75347	75347		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17167	17167		4068
Autres immobilisations corporelles	19642	19642		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4989		4989	4923
TOTAL (I)	117145	112156	4989	8991
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	453762		453762	574755
Autres créances	1366340		1366340	1109713
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	158880		158880	192543
Charges constatées d’avance	35791		35791	26236
TOTAL (II)	2014771		2014771	1903247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2131917	112156	2019761	1912238
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-76950		-38711	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3604		-38239	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-29346		-32950	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	62500		98870	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	62500		98870	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	20000		30000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	242607		216043	
Dettes fiscales et sociales	1438722		1521312	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	285278		78964	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1986607		1846318	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2019761		1912238	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1986607		1847588	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10084267	465319	10549586	9952789
Chiffres d’affaires nets	10084267	465319	10549586	9952789
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27520	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			108899	224145
Autres produits			227	8
Total des produits d’exploitation (I)			10686233	10176943
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2043101	1855242
Impôts, taxes et versements assimilés			437399	378842
Salaires et traitements			6438987	6262872
Charges sociales			1637355	1664053
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4068	136
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55	32
Total des charges d’exploitation (II) 			10560964	10161177
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125269	15765
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			67	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			67	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			125335	15765
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	309		58860	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	86695			
Total des produits exceptionnels (VII)	87004		58860	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	172235		169	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	36500		112695	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	208735		112864	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-121731		-54004	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10773304		10235802	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10769699		10274041	
BENEFICE OU PERTE	3604		-38239	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	108899		177345	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75347		
Total Immobilisations corporelles		36809		
Total Immobilisations financières		4923		361
Total Général		117079		361
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75347
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				36809
Prêts et immobilisations financières			294	
Total Immobilisations financières			294	4989
Total Général			294	117145
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75347			75347
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32741	4068		36809
AMORTISSEMENTS Total Général	108088	4068		112156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				62500
Total Provisions pour risques et charges	98870	36500	72870	62500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	13825		13825	
Total Provisions pour dépréciation	13825		13825	
TOTAL GENERAL	112695	36500	86695	62500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		36500	86695	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4989			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	453762			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2843			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7530			
Impôts sur les bénéfices	981793			
T. V. A.	50531			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	322970			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	672			
Charges constatées d’avance	35791			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1860881	1855892	4989	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	242607	242607		
Personnel et comptes rattachés	534974	534974		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	417646	417646		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	213001	213001		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	273101	273101		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20000	20000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	285278	285278		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1986607	1986607		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1147017		992869	
Location, charges locatives et de copropriété	266475		265920	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	57779		32181	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	571831		564273	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2043101		1855242	
Taxe professionnelle	117844		116228	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	319555		262614	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	437399		378842	
Montant de la TVA. collectée	2277815		2035415	
Total TVA. déductible sur biens et services	469432		349732	
Effectif moyen du personnel	206		251	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	206		251