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BILAN FLUIDRA INDUSTRY FRANCE 2017 Siren 479505315				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	4708631	3772668	935963	384735
Concessions, brevets et droits similaires	1880987	1857727	23260	33226
Fonds commercial	438034		438034	438034
Autres immobilisations incorporelles	3417262	880573	2536689	3531925
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	374339	219915	154424	154013
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3186515	2703775	482740	294026
Autres immobilisations corporelles	3440165	1053544	2386621	2675450
Immobilisations en cours	1600		1600	238238
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	358000		358000	358000
TOTAL (I)	17805533	10488202	7317331	8107648
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3537879	206813	3331066	2502218
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	402477		402477	642604
Marchandises	926		926	3450
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2871687	194845	2676843	1737530
Autres créances	455579		455579	766032
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2425194		2425194	639059
Charges constatées d’avance	7051		7051	17554
TOTAL (II)	9700793	401658	9299135	6308447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27506327	10889860	16616466	14416094
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2050000		2050000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55996		19156	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1141516		441562	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	605429		736795	
Subventions d’investissement	1871		2680	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3854813		3250192	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	209156		209156	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	209156		209156	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9121179		8717995	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1051		4616	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2139230		1326132	
Dettes fiscales et sociales	1058628		731367	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	232410		176635	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12552497		10956746	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16616466		14416094	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12177497		10081746	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8246179		7342995	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	139		139	4366
Production vendue biens	14329393	6884983	21214376	18011558
Production vendue services	972191	10880	983071	812236
Chiffres d’affaires nets	15301723	6895863	22197586	18828160
				
Production stockée			-240127	
Production immobilisée			319340	534455
Subventions d’exploitation			29656	14154
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			157260	326765
Autres produits			556	45673
Total des produits d’exploitation (I)			22464271	19749207
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11930558	9643277
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-778838	-90516
Autres achats et charges externes			4800206	4296011
Impôts, taxes et versements assimilés			316269	257647
Salaires et traitements			2566804	2267663
Charges sociales			916691	862129
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1258834	1436297
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			72606	95674
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				25000
Autres charges			7955	85151
Total des charges d’exploitation (II) 			21091083	18878333
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1373188	870874
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10120	5495
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			23214	26483
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33333	31978
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61701	134681
Différences négatives de change			15652	25743
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78353	160423
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45019	-128446
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1328168	742428
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	272		2379	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	809		20809	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1081		23188	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	911		22218	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	911		22218	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	170		970	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	192060		39413	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	530849		-32810	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22498686		19804372	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21893256		19067578	
BENEFICE OU PERTE	605429		736795	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32716		66301	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3803200		907231
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6308848		332866
Total Immobilisations corporelles		6871288		460457
Total Immobilisations financières		358000		
Total Général		17341337		1700554
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			1800	4708631
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		905431		5736283
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		326606	2520	7002619
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				358000
Total Général		1232037	4320	17805533
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3418465	356003	1800	3772668
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2305663	432637		2738300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3509561	470194	2521	3977235
AMORTISSEMENTS Total Général	9233689	1258835	4321	10488202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				162000
Provisions pour garanties données aux clients				47156
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	209156			209156
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	254299	34122	81607	206813
Sur comptes clients	199298	38484	42937	194845
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	453596	72606	124544	401658
TOTAL GENERAL	662752	72606	124544	610814
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		72605	124544	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	358000			
Clients douteux ou litigieux	203293			
Autres créances clients	2666395			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2112			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29351			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31740			
Groupe et associés	113388			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	278979			
Charges constatées d’avance	7051			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3692317	3334317	358000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8246179	8246179		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	875000	500000	375000	
Emprunts et dettes financières divers	1051	1051		
Fournisseurs et comptes rattachés	2139230	2139230		
Personnel et comptes rattachés	591109	591109		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	376201	376201		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19156	19156		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72162	72162		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	232410	232410		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12552497	12177497	375000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	500000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	78			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	78