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BILAN FLUIDRA INDUSTRY FRANCE 2016 Siren 479505315				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3803200	3418465	384735	609346
Concessions, brevets et droits similaires	1865661	1832435	33226	43659
Fonds commercial	438034		438034	6521892
Autres immobilisations incorporelles	4005153	473228	3531925	303712
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	343804	189791	154013	150097
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2886905	2592879	294026	414660
Autres immobilisations corporelles	3402341	726891	2675450	151711
Immobilisations en cours	238238		238238	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	358000		358000	380158
TOTAL (I)	17341337	9233689	8107648	8575234
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2756516	254299	2502218	2576913
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	642604		642604	472990
Marchandises	3450		3450	6915
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1936828	199298	1737530	2397338
Autres créances	766032		766032	710282
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	639059		639059	45262
Charges constatées d’avance	17554		17554	9124
TOTAL (II)	6762043	453596	6308447	6218825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24103380	9687285	14416094	14794059
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2050000		2050000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19156		13233	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	441562		329019	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	736795		118466	
Subventions d’investissement	2680		3489	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3250192		2514207	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	209156		293999	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	209156		293999	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8717995		10261232	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4616		2998	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			7275	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1326132		866271	
Dettes fiscales et sociales	731367		796944	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	176635		51133	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10956746		11985853	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14416094		14794059	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10081746		11085853	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7342995		1645607	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4366		4366	
Production vendue biens	12693516	5318042	18011558	15258009
Production vendue services	739994	72242	812236	839142
Chiffres d’affaires nets	13437876	5390284	18828160	16097151
				
Production stockée				151406
Production immobilisée			534455	285302
Subventions d’exploitation			14154	16615
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			326765	243651
Autres produits			45673	-256
Total des produits d’exploitation (I)			19749207	16793869
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9643277	8889335
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-90516	-307783
Autres achats et charges externes			4296011	3603124
Impôts, taxes et versements assimilés			257647	294829
Salaires et traitements			2267663	2421473
Charges sociales			862129	894447
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1436297	732006
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			95674	63838
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25000	31000
Autres charges			85151	4557
Total des charges d’exploitation (II) 			18878333	16626826
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			870874	167043
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5495	9547
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			26483	112632
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31978	122178
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			134681	239387
Différences négatives de change			25743	45407
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			160423	284794
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-128446	-162615
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			742428	4428
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2379		1546	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20809		4925	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23188		6471	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22218			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22218			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	970		6471	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	39413			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-32810		-107567	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19804372		16922519	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19067578		16804053	
BENEFICE OU PERTE	736795		118466	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	66301		157519	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3619358		199066
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8736051		3944173
Total Immobilisations corporelles		3801589		3354557
Total Immobilisations financières		380158		60
Total Général		16537156		7497856
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			15224	3803200
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6371375		6308848
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		135551	149307	6871288
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			22218	358000
Total Général		6506926	186749	17341337
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3010012	423676	15224	3418465
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1866788	438875		2305663
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3085121	584729	160290	3509561
AMORTISSEMENTS Total Général	7961922	1447280	175513	9233689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				162000
Provisions pour garanties données aux clients				47156
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	293999	25000	109843	209156
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	255230	61167	62098	254299
Sur comptes clients	253313	34508	88523	199298
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	508543	95675	150622	453596
TOTAL GENERAL	802542	120675	260465	662752
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		120674	260464	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	358000			
Clients douteux ou litigieux	212481			
Autres créances clients	1724346			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1822			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2506			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	122013			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40212			
Groupe et associés	510304			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	89177			
Charges constatées d’avance	17554			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3078414	2720414	358000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7342995	7342995		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1375000	500000	875000	
Emprunts et dettes financières divers	4616	4616		
Fournisseurs et comptes rattachés	1326132	1326132		
Personnel et comptes rattachés	327502	327502		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	328650	328650		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1	1		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75214	75214		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	176635	176635		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10956746	10081746	875000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7740625			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel