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BILAN FINANCIERE ARIOSTE 2016 Siren 479561474				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	492923	217953	274970	338216
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	900		900	1256
Créances rattachées à des participations	11226		11226	773688
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25890		25890	25941
TOTAL (I)	530938	217953	312985	1139101
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	8672806	616659	8056147	12938141
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4783		4783	3211
Clients et comptes rattachés	231006	103920	127085	279030
Autres créances	111571		111571	133302
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	671838		671838	589527
Charges constatées d’avance	1728		1728	4354
TOTAL (II)	9693732	720579	8973152	13947564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10224670	938532	9286138	15086665
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	461622		1531008	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	462622		1532008	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			164121	
TOTAL (III)			164121	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4548336		8156958	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4034334		4744756	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	178134		328108	
Dettes fiscales et sociales	50158		160714	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	12555			
TOTAL (IV)	8823516		13390536	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9286138		15086665	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4034334			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6127480		6127480	13871422
Production vendue services	1129422		1129422	1168298
Chiffres d’affaires nets	7256902		7256902	15039719
				
Production stockée			1690504	3683563
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			161966	519072
Autres produits			3	5
Total des produits d’exploitation (I)			9109376	19242360
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1690504	3683563
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5955838	12023936
Autres achats et charges externes			783257	1781591
Impôts, taxes et versements assimilés			106593	404853
Salaires et traitements			47032	48502
Charges sociales			23313	20237
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66857	59512
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			631211	29209
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				164121
Autres charges			1	3
Total des charges d’exploitation (II) 			9304607	18215526
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-195231	1026834
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			770182	14394
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				871
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			770182	15265
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64160	394216
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64160	394216
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			706022	-378951
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			510790	647883
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16037			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2435000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16037		2435000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		46918	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	65189		1504958	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65206		1551875	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49168		883125	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9895595		21692626	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9433973		20161618	
BENEFICE OU PERTE	461622		1531008	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1700	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		498992	3800	492923
Total Immobilisations financières		800885	1040	38016
Total Général		1299877	4840	530938
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9870		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		763909		
Total Général		773779		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	160777	66857	9681	217953
AMORTISSEMENTS Total Général	160777	66857	9681	217953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	103920			
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	164121	164121	164121	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	164121		164121	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			164121	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	11226	11226		
Prêts				
Autres immobilisations financières	25890	25890		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1728			
TOTAL ETAT DES CREANCES	381421	231135	150285	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3597887	3597887		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	950449	264155	686294	
Emprunts et dettes financières divers	234333	234333		
Fournisseurs et comptes rattachés	178134	178134		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3800001	3800001		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12555	12555		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8823516	8137222	686294	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	258352			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel