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BILAN DETENTE 2018 Siren 479522963				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	20845	8099	12746	14912
Immobilisations financières	1058		1058	1001
Total Actif Immobilisé	21902	8099	13804	15913
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1851		1851	2725
Stock marchandises	2066		2066	2043
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	305		305	143
Créances – Autres	2663		2663	4298
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16629		16629	14665
Caisse				
Charges constatées d’avance	371		371	566
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	23885		23885	24439
Total général Actif	45788	5028		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			500	500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			50	50
Réserves réglementées				
Autres réserves			19446	16183
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			12	3262
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			20007	19996
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			813	2776
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3708	3509
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6906		
Autres dettes			13161	14071
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			17682	20356
Total général Passif			37689	40352
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			57	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	6405		5028	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	71804		79281	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1669		1275	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	79879		85584	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3852		3089	
Variation de stock (marchandises)	-23		-73	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4266		6566	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	874		-480	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	25504		24897	
(dont taxe professionnelle)	804			
Impôts, taxes et versements assimilés	3910		4065	
Rémunérations du personnel 	30589		31140	
Charges sociales	8488		8436	
Dotations aux amortissements	2166		2113	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	79625		79754	
Résultat d’exploitation	254		5830	
Produits financiers	34		19	
Produits exceptionnels	1		2	
Charges financières	90		135	
Charges exceptionnelles	189		2110	
Impôts sur les bénéfices			344	
Bénéfice ou perte	12		3262	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15677			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3630			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			57	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			21846	
Total Immobilisations (Augmentations)			57	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15677	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3630	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel