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BILAN DETENTE 2017 Siren 479522963				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	20845	5933	14912	17025
Immobilisations financières	1001		1001	930
Total Actif Immobilisé	21846	5933	15913	17955
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2725		2725	2245
Stock marchandises	2043		2043	1970
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	143		143	28
Créances – Autres	4298		4298	1081
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14665		14665	14523
Caisse				
Charges constatées d’avance	566		566	477
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	24439		24439	20323
Total général Actif	46285	5152		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			500	500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			50	50
Réserves réglementées				
Autres réserves			16183	5023
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			3262	11161
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			19996	16733
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2776	4693
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3509	4212
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4462		
Autres dettes			14071	12639
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			20356	21545
Total général Passif			40352	38278
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			813	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			71	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	5028		5152	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	79281		79768	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1275		400	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	85584		85319	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3089		4458	
Variation de stock (marchandises)	-73		-1332	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6566		6385	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-480		-52	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	1			
Autres charges externes*	24897		24749	
(dont taxe professionnelle)	922			
Impôts, taxes et versements assimilés	4065		1954	
Rémunérations du personnel 	31140		27755	
Charges sociales	8436		6787	
Dotations aux amortissements	2113		1707	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	79754		72412	
Résultat d’exploitation	5830		12908	
Produits financiers	19		35	
Produits exceptionnels	2		2	
Charges financières	135		46	
Charges exceptionnelles	2110		1	
Impôts sur les bénéfices	344		1737	
Bénéfice ou perte	3262		11161	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17197			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4422			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			71	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			21775	
Total Immobilisations (Augmentations)			71	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17197	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4422	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel