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BILAN CG FINANCES 2018 Siren 479524696				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	37624		37624	37624
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8996	4391	4605	170
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	143025	74848	68177	49165
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5590690		5590690	5496265
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57250		57250	34500
TOTAL (I)	5837584	79239	5758345	5617724
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	551807		551807	186676
Autres créances	894324		894324	704226
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	441026		441026	283741
Charges constatées d’avance	20579		20579	15887
TOTAL (II)	1907736		1907736	1190530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7745321	79239	7666081	6808254
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4360000		4100000	
Report à nouveau	116433		113270	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	678448		363163	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	37499		37499	
TOTAL (I)	6292380		5713932	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	993651		767454	
Emprunts et dettes financières divers (4)	110579		48187	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33800		43994	
Dettes fiscales et sociales	235172		234187	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	500		500	
TOTAL (IV)	1373701		1094322	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7666081		6808254	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	110579			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1085179		1085179	1054927
Chiffres d’affaires nets	1085179		1085179	1054927
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6088	5178
Autres produits			14	34
Total des produits d’exploitation (I)			1091281	1060139
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6277	4462
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			275843	219980
Impôts, taxes et versements assimilés			12566	12197
Salaires et traitements			469273	474285
Charges sociales			130787	138101
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33723	43407
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	5
Total des charges d’exploitation (II) 			928477	892436
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			162804	167703
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			292410	250175
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			292410	250175
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22372	25228
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22372	25228
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			270038	224946
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			432843	392649
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			548	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	353925		40000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	353925		40548	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	46410		26469	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2814	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46410		29283	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	307515		11265	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	12183		12807	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49726		27944	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1737616		1350861	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1059168		987698	
BENEFICE OU PERTE	678448		363163	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		37624		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7793		4703
Total Immobilisations corporelles		130305		52468
Total Immobilisations financières		5530765		413585
Total Général		5706486		470755
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				37624
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3499	8996
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39747	143025
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			296410	5647940
Total Général			339657	5837584
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7623	268	3499	4391
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81140	33455	39747	74848
AMORTISSEMENTS Total Général	88763	33723	43246	79239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				37499
Total Provisions réglementées	37499			37499
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	37499			37499
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57250		57250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	551807	551807		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6891	6891		
T. V. A.	2841	2841		
Autres impôts, taxes versements assimilés	14631	14631		
Divers				
Groupe et associés	865177	865177		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4784	4784		
Charges constatées d’avance	20579	20579		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1523960	1466710	57250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	993651	174394	660006	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33800	33800		
Personnel et comptes rattachés	101954	101954		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44585	44585		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81584	81584		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7049	7049		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	110579	110579		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	500	500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1373701	554445	660006	159250
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11