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BILAN CASH DEVELOPPEMENT SARL 2021 Siren 479595142				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	175	175		
Immobilisations corporelles	22290	20222	2068	3674
Immobilisations financières	131964		131964	131964
Total Actif Immobilisé	154429	20397	134031	135637
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	29980		29980	30626
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				9600
Créances – Autres	30063		30063	70251
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95921		95921	71279
Caisse				
Charges constatées d’avance	635		635	91
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	156598		156598	181847
Total général Actif	311027	4702		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-1140	-5624
Résultat de l’exercice			2958	4484
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			12818	9860
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			43	45
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3862	16891
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9260		
Autres dettes			273907	290689
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			277811	307624
Total général Passif			290629	317484
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1005		4702	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	159850		167079	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6054		69474	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	166908		241256	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			271	
Variation de stock (marchandises)	647		3408	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			462	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	10492		22765	
(dont taxe professionnelle)	1214			
Impôts, taxes et versements assimilés	2500		4522	
Rémunérations du personnel 	97718		98412	
Charges sociales	47040		45537	
Dotations aux amortissements	1984		6671	
Dotations aux provisions			1855	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6		48	
Total des charges d’exploitation	160387		183950	
Résultat d’exploitation	6521		57306	
Produits financiers	337		176	
Produits exceptionnels	351		134329	
Charges financières	1837		79423	
Charges exceptionnelles	2413		107903	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2958		4484	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	27160			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4101			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			158211	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			3782	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1477	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-1477	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			1855	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1855	
DIVERS Montant de la TVA collectée			27160	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4101	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel