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BILAN CASH DEVELOPPEMENT SARL 2020 Siren 479595142				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	175	175		
Immobilisations corporelles	26072	22398	3674	4059
Immobilisations financières	131964		131964	131964
Total Actif Immobilisé	158211	22573	135637	136023
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	30626		30626	31303
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9600		9600	109
Créances – Autres	70251		70251	18524
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71279		71279	23164
Caisse				
Charges constatées d’avance	91		91	814
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	181847		181847	73914
Total général Actif	340057	513		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-5624	204653
Résultat de l’exercice			4484	-210277
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			9860	5376
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			45	58
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16891	3738
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		51680		
Autres dettes			290689	200764
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			307624	204561
Total général Passif			317484	209936
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1593	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			33372	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	4702		513	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	167079		240022	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	69474		1424	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	241256		241959	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	271			
Variation de stock (marchandises)	3408		176	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	462			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22765		17863	
(dont taxe professionnelle)	1214			
Impôts, taxes et versements assimilés	4522		5032	
Rémunérations du personnel 	98412		143438	
Charges sociales	45537		71819	
Dotations aux amortissements	6671		2729	
Dotations aux provisions	1855			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	48		19	
Total des charges d’exploitation	183950		241077	
Résultat d’exploitation	57306		882	
Produits financiers	176			
Produits exceptionnels	134329		41	
Charges financières	79423			
Charges exceptionnelles	107903		211200	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	4484		-210277	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	47019			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2769			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			2500	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			30381	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1592	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			4867	
Total Immobilisations (Valeur brute)			360749	
Total Immobilisations (Augmentations)			1593	
Total Immobilisations (Diminutions)			204131	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			107007	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			33372	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-73635	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			1855	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1855	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation			78432	
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			78432	
DIVERS Montant de la TVA collectée			47019	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2769	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel