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BILAN CASH DEVELOPPEMENT SARL 2019 Siren 479595142				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	8140	8140		1049
Immobilisations corporelles	19305	15245	4059	5216
Immobilisations financières	131964		131964	141964
Total Actif Immobilisé	159409	23386	136023	148228
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	31303		31303	31479
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	109		109	
Créances – Autres	96956	78432	18524	127293
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23164		23164	24356
Caisse				
Charges constatées d’avance	814		814	1067
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	152346	78432	73914	184194
Total général Actif	311754	1034		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			204653	198815
Résultat de l’exercice			-210277	5837
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			5376	215653
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			58	54
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3738	2941
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		71797		
Autres dettes			200764	113774
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			204561	116770
Total général Passif			209936	332422
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			524	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	513		1034	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	240022		240157	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1424		2151	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	241959		243342	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	176		292	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	17863		18275	
(dont taxe professionnelle)	1217			
Impôts, taxes et versements assimilés	5032		5350	
Rémunérations du personnel 	143438		138463	
Charges sociales	71819		70099	
Dotations aux amortissements	2729		4100	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	19		2	
Total des charges d’exploitation	241077		236582	
Résultat d’exploitation	882		6760	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	41		14	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	211200		61	
Impôts sur les bénéfices			876	
Bénéfice ou perte	-210277		5837	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	48095			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2338			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			524	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			10000	
Total Immobilisations (Valeur brute)			168884	
Total Immobilisations (Augmentations)			524	
Total Immobilisations (Diminutions)			10000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			10000	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			-9999	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour			78432	
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			78432	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			48095	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2338	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel