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BILAN CASH DEVELOPPEMENT SARL 2017 Siren 479595142				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	8140	5498	2642	4235
Immobilisations corporelles	18156	11057	7098	8838
Immobilisations financières	141964		141964	139964
Total Actif Immobilisé	168259	16556	151704	153036
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	31771		31771	32325
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	216		216	53
Créances – Autres	109921		109921	96919
Valeurs mobilières de placement				2
Disponibilités	23405		23405	39509
Caisse				
Charges constatées d’avance	1045		1045	1881
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	166357		166357	170689
Total général Actif	334617	1913		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			198957	200595
Résultat de l’exercice			-142	-1638
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			209815	209957
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			83	79
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3703	4407
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-19374		
Autres dettes			104460	109282
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			108246	113768
Total général Passif			318061	323725
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2572	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1895		1913	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	240193		240275	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3788		4643	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	245877		246831	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	555		478	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	13167			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31202		31149	
(dont taxe professionnelle)	1190			
Impôts, taxes et versements assimilés	4791		5043	
Rémunérations du personnel 	138330		139417	
Charges sociales	67977		67972	
Dotations aux amortissements	3905		3826	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	246761		247884	
Résultat d’exploitation	-884		-1053	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1285			
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	543		585	
Bénéfice ou perte	-142		-1638	
Rémunération et avantages personnels non déductibles	5198			
Montant de la T.V.A. collectée	48146			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2495			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			572	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			165687	
Total Immobilisations (Augmentations)			2572	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			48146	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2495	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel