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BILAN CABINET BORNHAUSER 2021 Siren 479527475				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14576	14446	130	2471
Fonds commercial	656424		656424	656424
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	161335	127578	33756	34743
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1045		1045	1045
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2958		2958	2958
TOTAL (I)	836338	142024	694314	697641
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1269773	60193	1209580	459427
Autres créances	353399		353399	204034
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	984252		984252	962402
Disponibilités	132056		132056	1627961
Charges constatées d’avance	32538		32538	7136
TOTAL (II)	2772018	60193	2711825	3260959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3608356	202217	3406138	3958600
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1734708		1304081	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	290569		430627	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2026777		1736208	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	124820		124820	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	124820		124820	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	774129		875000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14999		12943	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89052		136548	
Dettes fiscales et sociales	347409		1061142	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28951		11940	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1254541		2097572	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3406138		3958600	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	480412		1222572	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1515105	1021329	2536433	4236309
Chiffres d’affaires nets	1515105	1021328	2536433	4236309
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10984	2660
Autres produits			5	2568
Total des produits d’exploitation (I)			2547421	4241537
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1856712	1712636
Impôts, taxes et versements assimilés			26751	63287
Salaires et traitements			38899	1516372
Charges sociales			131377	183787
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22039	32020
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				15000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1275	11
Total des charges d’exploitation (II) 			2077053	3523114
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			470368	718423
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			16	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			4	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			21850	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			273	166
Total des produits financiers (V)			22123	166
Dotations financières sur amortissements et provisions				21850
Intérêts et charges assimilées			5046	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5046	21850
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17077	-21684
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			487457	696738
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	853		82	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1500	
Total des produits exceptionnels (VII)	853		4082	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			8200	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			9700	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	853		-5615	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	92555		92556	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	105186		167937	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2570414		4245784	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2279844		3815157	
BENEFICE OU PERTE	290569		430627	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4516		2660	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	90116		128858	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		671000		
Total Immobilisations corporelles		142623		18712
Total Immobilisations financières		4003		
Total Général		817626		18712
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				671000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				161335
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4003
Total Général				836338
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12105	2341		14446
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107881	19698		127578
AMORTISSEMENTS Total Général	119985	22039		142024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				124820
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	124820			124820
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	66661		6468	60193
Autres provisions pour dépréciation	21850		21850	
Total Provisions pour dépréciation	88511		28318	60193
TOTAL GENERAL	213331		28318	185014
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6468	
                                             - Financières			21850	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2958		2958	
Clients douteux ou litigieux	67921	67921		
Autres créances clients	1201852	1201852		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31248	31248		
T. V. A.	184922	184922		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23907	23907		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	113322	113322		
Charges constatées d’avance	32538	32538		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1658668	1655710	2958	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	89052	89052		
Personnel et comptes rattachés	141970	141970		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36675	36675		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	164991	164991		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3774	3774		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14999	14999		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28951	28951		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	480412	480412		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1111		36386	
Location, charges locatives et de copropriété	350995		286694	
Personnel extérieur à l’entreprise	137		30629	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1206146		1023231	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	298323		335697	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1856712		1712636	
Taxe professionnelle	6232		23475	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20519		39812	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26751		63287	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	8