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BILAN CABINET BORNHAUSER 2018 Siren 479527475				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5618	2478	3140	
Fonds commercial	656424		656424	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	172031	79868	92163	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1045		1045	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34225		34225	
TOTAL (I)	869343	82345	786997	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	638856	79076	559780	
Autres créances	110598		110598	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12237		12237	
Disponibilités	451388		451388	
Charges constatées d’avance	70152		70152	
TOTAL (II)	1283231	79076	1204155	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2152573	161421	1991152	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1161191			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53405			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1216096			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	124820			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	124820			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	20032			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3087			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127507			
Dettes fiscales et sociales	301402			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50226			
Autres dettes	147981			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	650236			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1991152			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	650236			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2309760	1138315	3448075	
Chiffres d’affaires nets	2309760	1138315	3448075	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7109	
Autres produits			160	
Total des produits d’exploitation (I)			3455344	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1529668	
Impôts, taxes et versements assimilés			118575	
Salaires et traitements			1392247	
Charges sociales			229726	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38202	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			67717	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25	
Total des charges d’exploitation (II) 			3376158	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79186	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	
Reprises sur provisions et transferts de charges			92	
Différences positives de change			25	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			193	
Total des produits financiers (V)			316	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			117	
Différences négatives de change			65	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			101	
Total des charges financières (VI)			283	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79220	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	285			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	6098			
Total des produits exceptionnels (VII)	6383			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4864			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	70			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4935			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1448			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	26703			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	560			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3462044			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3408639			
BENEFICE OU PERTE	53405			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7109			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	166340			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		658329		3713
Total Immobilisations corporelles		138278		42962
Total Immobilisations financières		39813		1546
Total Général		836420		48221
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				662042
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9209	172031
Prêts et immobilisations financières			6019	
Total Immobilisations financières			6089	35270
Total Général			15298	869343
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1905	573		2478
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51448	37629	9209	79868
AMORTISSEMENTS Total Général	53353	38202	9209	82345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				124820
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	130918		6098	124820
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11359	67717		79076
Autres provisions pour dépréciation	92		92	
Total Provisions pour dépréciation	11451	67717	92	79076
TOTAL GENERAL	142369	67717	6190	203896
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		67717		
                                             - Financières			92	
                                            - Exceptionnelles			6098	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34225		34225	
Clients douteux ou litigieux	89700	89700		
Autres créances clients	549156	549156		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11851	11851		
Impôts sur les bénéfices	59327	59327		
T. V. A.	18076	18076		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20345	20345		
Charges constatées d’avance	70152	70152		
TOTAL ETAT DES CREANCES	853830	819605	34225	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	127507	127507		
Personnel et comptes rattachés	66134	66134		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74558	74558		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	152898	152898		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7813	7813		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50226	50226		
Groupe et associés	20032	20032		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	147981	147981		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	647148	647148		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	36108			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3987			
Location, charges locatives et de copropriété	246845			
Personnel extérieur à l’entreprise	30600			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	845341			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	402895			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1529668			
Taxe professionnelle	16678			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	101897			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	118575			
Montant de la TVA. collectée	448741			
Total TVA. déductible sur biens et services	272154			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2