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BILAN AVOIR CONSEIL 2017 Siren 479579559
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 16439 12656 3783 2475
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 50000 50000 50000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 39205 36246 2959 2360
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 700 700 700
TOTAL (I) 106344 48902 57442 55535
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 869 869 176
Clients et comptes rattachés 264726 264726 118345
Autres créances 6396 6396 1082
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 89898 89898 19046
Charges constatées d’avance 4129 4129 4249
TOTAL (II) 366019 366019 142898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 472363 48902 423461 198434
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 8000 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 9297 7617
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1906 1681
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 20003 18097
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1161 13053
Emprunts et dettes financières divers (4) 254755 84572
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 14716 6830
Dettes fiscales et sociales 132387 75444
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 438 438
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 403458 180337
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 423461 198434
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 403458 167308
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 24 24
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 674141 674141 331416
Chiffres d’affaires nets 674141 674141 331416
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1602 3676
Autres produits 5 18
Total des produits d’exploitation (I) 675747 335110
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 151034 102020
Impôts, taxes et versements assimilés 32436 11598
Salaires et traitements 397756 160108
Charges sociales 85348 52449
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2641 5364
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1635 1838
Total des charges d’exploitation (II) 670850 333377
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 4897 1733
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 15 59
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 15 59
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1144 1042
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1144 1042
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1129 -983
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 3768 750
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1470
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1470
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 322 235
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 322 235
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -322 1235
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1540 304
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 675762 336639
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 673856 334958
BENEFICE OU PERTE 1906 1681
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1602 3676
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 82921 46488
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 1634 1834
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 64889 1550
Total Immobilisations corporelles 36206 2998
Total Immobilisations financières 700
Total Général 101795 4548
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 66439
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 39205
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 700
Total Général 106344
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 12414 242 12656
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 33846 2400 36246
AMORTISSEMENTS Total Général 46260 2641 48902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 700
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 264726
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 2668
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 488
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3240
Charges constatées d’avance 4129
TOTAL ETAT DES CREANCES 275951 275251 700
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 24 24
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1137 1137
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 14716 14716
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 93010 93010
Impôts sur les bénéfices 1540 1540
T.V.A. 36870 36870
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 966 966
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 254755 254755
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 438 438
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 403458 403458
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 34664 30136
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 12186 13646
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 65397 20118
Autres comptes 38787 38119
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 151034 102020
Taxe professionnelle 873 609
Autres impôts, taxes et versements assimilés 31563 989
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 32436 11598
Montant de la TVA. collectée 84119 30008
Total TVA. déductible sur biens et services 13193 5271
Effectif moyen du personnel 1
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 1