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BILAN AVOIR CONSEIL 2017 Siren 479579559				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16439	12656	3783	2475
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	50000		50000	50000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39205	36246	2959	2360
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	700
TOTAL (I)	106344	48902	57442	55535
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	869		869	176
Clients et comptes rattachés	264726		264726	118345
Autres créances	6396		6396	1082
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89898		89898	19046
Charges constatées d’avance	4129		4129	4249
TOTAL (II)	366019		366019	142898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	472363	48902	423461	198434
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9297		7617	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1906		1681	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20003		18097	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1161		13053	
Emprunts et dettes financières divers (4)	254755		84572	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14716		6830	
Dettes fiscales et sociales	132387		75444	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	438		438	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	403458		180337	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	423461		198434	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	403458		167308	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	24		24	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	674141		674141	331416
Chiffres d’affaires nets	674141		674141	331416
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1602	3676
Autres produits			5	18
Total des produits d’exploitation (I)			675747	335110
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			151034	102020
Impôts, taxes et versements assimilés			32436	11598
Salaires et traitements			397756	160108
Charges sociales			85348	52449
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2641	5364
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1635	1838
Total des charges d’exploitation (II) 			670850	333377
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4897	1733
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	59
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	59
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1144	1042
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1144	1042
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1129	-983
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3768	750
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1470	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1470	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	322		235	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	322		235	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-322		1235	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1540		304	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	675762		336639	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	673856		334958	
BENEFICE OU PERTE	1906		1681	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1602		3676	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	82921		46488	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1634		1834	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64889		1550
Total Immobilisations corporelles		36206		2998
Total Immobilisations financières		700		
Total Général		101795		4548
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66439
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39205
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				700
Total Général				106344
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12414	242		12656
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33846	2400		36246
AMORTISSEMENTS Total Général	46260	2641		48902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	264726			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2668			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	488			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3240			
Charges constatées d’avance	4129			
TOTAL ETAT DES CREANCES	275951	275251	700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24	24		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1137	1137		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14716	14716		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93010	93010		
Impôts sur les bénéfices	1540	1540		
T.V.A.	36870	36870		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	966	966		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	254755	254755		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	438	438		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	403458	403458		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	34664		30136	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12186		13646	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	65397		20118	
Autres comptes	38787		38119	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	151034		102020	
Taxe professionnelle	873		609	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31563		989	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32436		11598	
Montant de la TVA. collectée	84119		30008	
Total TVA. déductible sur biens et services	13193		5271	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1