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BILAN AUDIT ROLLIN EXPERTISE 2020 Siren 479570616				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7623	7623		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	186659	89091	97568	99452
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	30
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	194312	96714	97598	99482
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	578839	26301	552537	448259
Autres créances	85525		85525	341147
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1234614		1234614	850251
Charges constatées d’avance	783		783	4869
TOTAL (II)	1899761	26301	1873460	1644526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2094073	123015	1971057	1744008
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	213800		213800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21380		21380	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	513927		437640	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89425		76288	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	838532		749107	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	380217		336007	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	385011		351532	
Dettes fiscales et sociales	332359		266795	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34939		40566	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1132525		994901	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1971057		1744008	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	878047		791773	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1275564		1275564	1245394
Chiffres d’affaires nets	1275564		1275564	1245394
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5317	27541
Autres produits			3	15
Total des produits d’exploitation (I)			1282884	1273949
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			813128	843475
Impôts, taxes et versements assimilés			3902	6190
Salaires et traitements			235967	225162
Charges sociales			70630	73254
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26045	23048
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14840	6767
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2520	6957
Total des charges d’exploitation (II) 			1167032	1184852
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115851	89097
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4719	6516
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4719	6516
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3069	3923
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3069	3923
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1650	2593
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117502	91690
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			34000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			34000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			24311	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			24311	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			9689	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28077		25091	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1287603		1314465	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1198178		1238177	
BENEFICE OU PERTE	89425		76288	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4900		14171	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7623		
Total Immobilisations corporelles		162498		24161
Total Immobilisations financières		30		
Total Général		170151		24161
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7623
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				186659
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général				194312
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7623			7623
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63046	26045		89091
AMORTISSEMENTS Total Général	70669	26045		96714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11878	14840	417	26301
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11878	14840	417	26301
TOTAL GENERAL	11878	14840	417	26301
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14840	417	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	31548	31548		
Autres créances clients	547291	547291		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2763	2763		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	73410	73410		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8967	8967		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	386	386		
Charges constatées d’avance	783	783		
TOTAL ETAT DES CREANCES	665147	665147		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	553	553		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	379674	125186	254488	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	385011	385011		
Personnel et comptes rattachés	140736	140736		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64863	64863		
Impôts sur les bénéfices	2984	2984		
T.V.A.	122116	122116		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1660	1660		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34939	34939		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1132535	878047	254488	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	106193			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	543405		555795	
Location, charges locatives et de copropriété	72711		76742	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	100163		97218	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	96850		113720	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	813128		843475	
Taxe professionnelle	2765		2248	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1137		3942	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3902		6190	
Montant de la TVA. collectée	242593		232653	
Total TVA. déductible sur biens et services	151701		161838	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel