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BILAN AUDIT ROLLIN EXPERTISE 2018 Siren 479570616				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7623	7325	298	597
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	128700	66985	61715	72025
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	30
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	136353	74310	62043	72652
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	415913	18481	397432	354385
Autres créances	568004		568004	574116
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	559179		559179	510902
Charges constatées d’avance	6475		6475	4580
TOTAL (II)	1549571	18481	1531090	1443983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1685924	92791	1593133	1516636
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	213800		213800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21380		21380	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	383228		336988	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54412		46240	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	672820		618408	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	257293		366967	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	438262		334148	
Dettes fiscales et sociales	206191		184463	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18568		12649	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	920314		898228	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1593133		1516636	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	769336		641114	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1136119		1136119	1049995
Chiffres d’affaires nets	1136119		1136119	1049995
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2022	872
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11764	6044
Autres produits			9	619
Total des produits d’exploitation (I)			1149915	1057530
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			808597	753481
Impôts, taxes et versements assimilés			4729	4556
Salaires et traitements			179557	154196
Charges sociales			61373	62569
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22150	18241
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1667	5950
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9006	6253
Total des charges d’exploitation (II) 			1087078	1005245
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62837	52285
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8484	10919
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8484	10919
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4722	6212
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4722	6212
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3762	4707
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66599	56992
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12187		10752	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1158398		1068449	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1103987		1022209	
BENEFICE OU PERTE	54412		46240	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2241		1441	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7623		
Total Immobilisations corporelles		124310		11540
Total Immobilisations financières		30		
Total Général		131963		11540
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7623
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7150	128700
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général			7150	136353
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7026	299		7325
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52285	21851	7150	66985
AMORTISSEMENTS Total Général	59310	22150	7150	74310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26338	1667	9523	18481
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26338	1667	9523	18481
TOTAL GENERAL	26338	1667	9523	18481
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1667	9523	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	41166	41166		
Autres créances clients	374747	374747		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5018	5018		
Impôts sur les bénéfices	8071	8071		
T. V. A.	73276	73276		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	477085	477085		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4554	4554		
Charges constatées d’avance	6475	6475		
TOTAL ETAT DES CREANCES	990392	990392		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	179	179		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	257114	106136	150977	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	438262	438262		
Personnel et comptes rattachés	73318	73318		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52939	52939		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	78694	78694		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1239	1239		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18568	18568		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	920314	769336	150977	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	109592			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	529880		491215	
Location, charges locatives et de copropriété	79492		55559	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	98536		98234	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	100689		108473	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	808597		753481	
Taxe professionnelle	2237		2279	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2492		2277	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4729		4556	
Montant de la TVA. collectée	218775		209191	
Total TVA. déductible sur biens et services	141443		134855	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7