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BILAN AUDIT ROLLIN EXPERTISE 2017 Siren 479570616				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7623	7026	597	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	124310	52285	72025	15277
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	30
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	131963	59310	72652	15307
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	380723	26338	354385	384799
Autres créances	574116		574116	611162
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	510902		510902	531061
Charges constatées d’avance	4580		4580	5692
TOTAL (II)	1470321	26338	1443983	1532714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1602284	85648	1516636	1548021
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	213800		213800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21380		21380	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	336988		294827	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46240		42161	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	618408		572168	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	366967		418503	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	334148		366274	
Dettes fiscales et sociales	184463		181028	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12649		10047	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	898228		975852	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1516636		1548021	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	641114		656793	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1049995		1049995	995736
Chiffres d’affaires nets	1049995		1049995	995736
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			872	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6044	5200
Autres produits			619	9979
Total des produits d’exploitation (I)			1057530	1010915
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			753481	712474
Impôts, taxes et versements assimilés			4556	4895
Salaires et traitements			154196	167570
Charges sociales			62569	61798
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18241	8154
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5950	6788
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6253	1038
Total des charges d’exploitation (II) 			1005245	962717
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52285	48199
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10919	7073
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10919	7073
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6212	4650
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6212	4650
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4707	2424
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56992	50622
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10752		8461	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1068449		1017989	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1022209		975828	
BENEFICE OU PERTE	46240		42161	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1441		4626	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6728		895
Total Immobilisations corporelles		49618		74692
Total Immobilisations financières		30		
Total Général		56376		75587
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7623
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				124310
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général				131963
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6728	298		7026
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34342	17943		52285
AMORTISSEMENTS Total Général	41069	18241		59310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24990	5950	4603	26338
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24990	5950	4603	26338
TOTAL GENERAL	24990	5950	4603	26338
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5950	4603	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	50567			
Autres créances clients	330156			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5859			
Impôts sur les bénéfices	9726			
T. V. A.	55459			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	499598			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3475			
Charges constatées d’avance	4580			
TOTAL ETAT DES CREANCES	959419	959419		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	261	261		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	366706	109592	257114	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	334148	334148		
Personnel et comptes rattachés	56705	56705		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56092	56092		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70321	70321		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1346	1346		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12649	12649		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	898228	641114	257114	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	51000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	102481			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	491215		454765	
Location, charges locatives et de copropriété	55559		60432	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	98234		96887	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	108473		100390	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	753481		712474	
Taxe professionnelle	2279		2259	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2277		2637	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4556		4895	
Montant de la TVA. collectée	209191		198470	
Total TVA. déductible sur biens et services	134855		173374	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6		6