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BILAN ARECO FINANCES TECHNOLOGIE - ARFITEC 2021 Siren 479576449				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	134844	18110	116734	
Concessions, brevets et droits similaires	1317516	966463	351053	421369
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	535236	63407	471829	7031
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	30700	2539	28161	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	167592	60181	107411	49585
Immobilisations en cours	5250		5250	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4030428		4030428	3830448
Créances rattachées à des participations	45633		45633	45633
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	323620		323620	321205
TOTAL (I)	6590819	1110700	5480119	4675271
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1022585		1022585	892977
Autres créances	2193347		2193347	2730022
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11871		11871	11871
Disponibilités	2656197		2656197	335237
Charges constatées d’avance	68101		68101	62369
TOTAL (II)	5952101		5952101	4032476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	78574		78574	
Primes de remboursement des obligations (IV)	669107		669107	
Ecarts de conversion actif (V)	69		69	529
TOTAL GENERAL (0 à V)	13290671	1110700	12179970	8708276
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	85900		85900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8590		8590	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4175168		3141485	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1159635		1213683	
Subventions d’investissement	281847			
Provisions réglementées	3049		3049	
TOTAL (I)	5714188		4452706	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	1874170			
Autres emprunts obligataires	1200000			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2710005		3410431	
Emprunts et dettes financières divers (4)	60469		453738	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	335425		227539	
Dettes fiscales et sociales	285713		159589	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1		4273	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6465782		4255571	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12179970		8708276	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	60469			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1932328	413484	2345812	1599578
Chiffres d’affaires nets	1932328	413484	2345812	1599578
				
Production stockée				
Production immobilisée			604047	
Subventions d’exploitation			8000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83354	6789
Autres produits			4280	3
Total des produits d’exploitation (I)			3045492	1606369
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1522409	1261443
Impôts, taxes et versements assimilés			31150	10661
Salaires et traitements			813276	175753
Charges sociales			301599	90700
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			182558	145559
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			277	337
Total des charges d’exploitation (II) 			2851268	1684455
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			194224	-78085
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			929639	1272028
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15326	46076
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4645	6921
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			949610	1325025
Dotations financières sur amortissements et provisions			2893	
Intérêts et charges assimilées			56339	51407
Différences négatives de change			831	1506
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60063	52913
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			889547	1272112
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1083770	1194026
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16143			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16143			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			80	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			80	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16143		-80	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	21534		3866	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-81256		-23602	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4011245		2931394	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2851610		1717711	
BENEFICE OU PERTE	1159635		1213683	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				135584
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1313553		679327
Total Immobilisations corporelles		92924		113067
Total Immobilisations financières		4197286		2602395
Total Général		5603764		3530373
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			740	134844
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			140128	1852753
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2450	203542
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2400000	4399681
Total Général			2543318	6590819
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		18110		18110
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	885154	144717		1029870
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43339	19381		62720
AMORTISSEMENTS Total Général	928493	182208		1110700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3049
Total Provisions réglementées	3049			3049
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3049			3049
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	45633		45633	
Prêts				
Autres immobilisations financières	323620	323620		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1022585	1022585		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	279204	279204		
T. V. A.	194885	194885		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	225477	225477		
Groupe et associés	1344753	1344753		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	149028	149028		
Charges constatées d’avance	68101	68101		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3653286	3607653	45633	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1874170	1874170		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1200000	1200000		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2710005	794969	1915036	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	335425	335425		
Personnel et comptes rattachés	68864	68864		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84969	84969		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	106364	106364		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25516	25516		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60469	60469		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1	1		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6465783	4550747	1915036	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3072000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	698916			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel