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BILAN ARECO FINANCES TECHNOLOGIE - ARFITEC 2020 Siren 479576449				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1247520	826151	421369	433567
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	66033	59002	7031	11436
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	92924	43339	49585	1480
Immobilisations en cours				22985
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3830448		3830448	3830398
Créances rattachées à des participations	45633		45633	45633
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	321205		321205	295746
TOTAL (I)	5603764	928493	4675271	4641244
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	892977		892977	1015415
Autres créances	2730022		2730022	2015877
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11871		11871	11871
Disponibilités	335237		335237	24463
Charges constatées d’avance	62369		62369	62543
TOTAL (II)	4032476		4032476	3130169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	529		529	
TOTAL GENERAL (0 à V)	9636769	928493	8708276	7771413
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	85900		85900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8590		8590	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3141485		2269661	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1213683		1011824	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3049		2969	
TOTAL (I)	4452706		3378944	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3410431		2931506	
Emprunts et dettes financières divers (4)	453738		563509	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	227539		660139	
Dettes fiscales et sociales	159589		174264	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4273		63052	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4255571		4392469	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8708276		7771413	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1550941		2166604	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			52972	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1447638	151940	1599578	1362173
Chiffres d’affaires nets	1447638	151940	1599578	1362173
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6789	3067
Autres produits			3	7
Total des produits d’exploitation (I)			1606369	1365247
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1261443	984275
Impôts, taxes et versements assimilés			10661	10253
Salaires et traitements			175753	157644
Charges sociales			90700	80665
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			145559	130451
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			337	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1684455	1363290
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-78085	1957
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1272028	1110477
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46076	39902
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6921	747
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1325025	1151126
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51407	55365
Différences négatives de change			1506	19
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52913	55384
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1272112	1095742
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1194026	1097699
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1301	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	80		1017	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80		2318	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-80		-2318	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3866		2842	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-23602		80715	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2931394		2516373	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1717711		1504549	
BENEFICE OU PERTE	1213683		1011824	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5885		5885	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6789		3067	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1191967		121586
Total Immobilisations corporelles		60433		55475
Total Immobilisations financières		4171777		25510
Total Général		5424177		202571
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1313553
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		22984		92924
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4197286
Total Général		22984		5603764
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	746965	138189		885154
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35968	7370		43339
AMORTISSEMENTS Total Général	782933	145559		928493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3049
Total Provisions réglementées	2969	80		3049
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2969	80		3049
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		80		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	45633		45633	
Prêts				
Autres immobilisations financières	321205		321205	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	892977	892977		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	336420	336420		
T. V. A.	160559	160559		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1999548	1999548		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	233494	233494		
Charges constatées d’avance	62369	62369		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4052206	3685367	366839	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3410431	705801	2515904	188726
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	227539	227539		
Personnel et comptes rattachés	11826	11826		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23618	23618		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	120067	120067		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4079	4079		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	453738	453738		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4273	4273		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4255571	1550941	2515904	188726
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	140000			
Engagement de crédit-bail mobilier	9533		21386	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	819780		491381	
Location, charges locatives et de copropriété	55254		64520	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	125598		163243	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	260811		265130	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1261443		984275	
Taxe professionnelle	6646		7199	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4015		3054	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10661		10253	
Montant de la TVA. collectée	394920		142852	
Total TVA. déductible sur biens et services	154051		98107	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4