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BILAN ARECO FINANCES TECHNOLOGIE - ARFITEC 2019 Siren 479576449				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1125934	692367	433567	491071
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	66033	54597	11436	15850
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	37448	35968	1480	3438
Immobilisations en cours	22985		22985	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3830398		3830398	3830398
Créances rattachées à des participations	45633		45633	45633
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	295746		295746	288113
TOTAL (I)	5424177	782933	4641244	4674503
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1015415		1015415	315410
Autres créances	2015877		2015877	1167371
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11871		11871	11871
Disponibilités	24463		24463	176376
Charges constatées d’avance	62543		62543	47202
TOTAL (II)	3130169		3130169	1718230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8554346	782933	7771413	6392733
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	85900		85900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8590		8590	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2269661		1720879	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1011824		708782	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2969		1952	
TOTAL (I)	3378944		2526103	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2931506		3386950	
Emprunts et dettes financières divers (4)	563509		329381	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	660139		62379	
Dettes fiscales et sociales	174264		84999	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63052		2922	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4392469		3866630	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7771413		6392733	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1208764	153409	1362173	632429
Chiffres d’affaires nets	1208764	153409	1362173	632429
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3067	3219
Autres produits			7	2
Total des produits d’exploitation (I)			1365247	635650
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			984275	367230
Impôts, taxes et versements assimilés			10253	9458
Salaires et traitements			157644	113616
Charges sociales			80665	74826
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130451	119645
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	11
Total des charges d’exploitation (II) 			1363290	684785
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1957	-49135
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1110477	860881
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39902	38831
Reprises sur provisions et transferts de charges				81400
Différences positives de change			747	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1151126	981111
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55365	60723
Différences négatives de change			19	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55384	60723
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1095742	920388
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1097699	871253
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			73851	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			200	
Reprises sur provisions et transferts de charges			175154	
Total des produits exceptionnels (VII)			249205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1301		232273	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			81399	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1017		1017	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2318		314689	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2318		-65484	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2842		5435	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	80715		91552	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2516373		1865966	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1504549		1157184	
BENEFICE OU PERTE	1011824		708782	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5885		5885	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1125393		66574
Total Immobilisations corporelles		37448		22985
Total Immobilisations financières		4164144		7633
Total Général		5326985		97192
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1191967
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				60433
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4171777
Total Général				5424177
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	618472	128495		746965
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34010	1956		35968
AMORTISSEMENTS Total Général	652482	130451		782933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2969
Total Provisions réglementées	1952	1017		2969
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1952	1017		2969
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1017		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	45633		45633	
Prêts				
Autres immobilisations financières	295746		295746	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1015415	1015415		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	252088	252088		
T. V. A.	121576	121576		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1413424	1413424		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	228789	228789		
Charges constatées d’avance	62543	62543		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3435214	3093835	341379	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	52972	52972		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2878534	652669	2220847	5018
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	660139	660139		
Personnel et comptes rattachés	14876	14876		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23337	23337		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	130367	130367		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5684	5684		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	563509	563509		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63052	63052		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4392469	2166604	2220847	5018
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	507408			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	160000			
Engagement de crédit-bail mobilier	21386		33796	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	491381			
Location, charges locatives et de copropriété	64520		64520	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	163243		81675	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	265130		221034	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	984275		367230	
Taxe professionnelle	7199		5646	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3054		3812	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10253		9458	
Montant de la TVA. collectée	142852		87825	
Total TVA. déductible sur biens et services	98107		79528	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4