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BILAN ARECO FINANCES TECHNOLOGIE - ARFITEC 2018 Siren 479576449				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1059360	568289	491071	473301
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	66033	50183	15850	20246
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	37448	34010	3438	7327
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3830398		3830398	3870396
Créances rattachées à des participations	45633		45633	46634
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	288113		288113	280676
TOTAL (I)	5326985	652482	4674503	4698580
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	315410		315410	87724
Autres créances	1167371		1167371	1198004
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11871		11871	200029
Disponibilités	176376		176376	445207
Charges constatées d’avance	47202		47202	43691
TOTAL (II)	1718230		1718230	1974654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7045215	652482	6392733	6673235
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	85900		85900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8590		8590	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1720879		1333465	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	708782		441413	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1952		935	
TOTAL (I)	2526103		1870303	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3386950		3530472	
Emprunts et dettes financières divers (4)	329381		878131	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62379		55499	
Dettes fiscales et sociales	84999		55915	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2922		282914	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3866630		4802931	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6392733		6673235	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3866630		4802931	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	632429		632429	586706
Chiffres d’affaires nets	632429		632429	586706
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3219	7091
Autres produits			2	148
Total des produits d’exploitation (I)			635650	593945
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			367230	275231
Impôts, taxes et versements assimilés			9458	4414
Salaires et traitements			113616	124510
Charges sociales			74826	67740
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119645	110327
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	118
Total des charges d’exploitation (II) 			684785	582339
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-49135	11606
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			860881	625809
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38831	32635
Reprises sur provisions et transferts de charges			81400	
Différences positives de change				25
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			981111	658469
Dotations financières sur amortissements et provisions				216554
Intérêts et charges assimilées			60723	56392
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60723	272946
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			920388	385523
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			871253	397129
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	73851		2900	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200		100	
Reprises sur provisions et transferts de charges	175154			
Total des produits exceptionnels (VII)	249205		3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	232273		436	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	81399			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1017		935	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	314689		1371	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-65484		1629	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5435		1060	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	91552		-43715	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1865966		1255414	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1157184		814001	
BENEFICE OU PERTE	708782		441413	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5885		5885	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3219		7091	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		996263		129130
Total Immobilisations corporelles		37641		
Total Immobilisations financières		4239106		7437
Total Général		5273011		136567
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1125393
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			193	37448
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			82399	4164144
Total Général			82592	5326985
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	502716	115756		618472
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30314	3889	193	34010
AMORTISSEMENTS Total Général	533030	119645	193	652482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1952
Total Provisions réglementées	935	1017		1952
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	175154		175154	
Total Provisions pour dépréciation	216554		216554	
TOTAL GENERAL	217489	1017	216554	1952
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			41400	
                                            - Exceptionnelles		1017	175154	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	45633		45633	
Prêts				
Autres immobilisations financières	288113		288113	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	315410	315410		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	44	44		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	58176	58176		
T. V. A.	6956	6956		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	682346	682346		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	419849	419849		
Charges constatées d’avance	47202	47202		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1863729	1529982	333746	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3386950	3386950		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62379	62379		
Personnel et comptes rattachés	9497	9497		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18591	18591		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52523	52523		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4387	4387		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	329381	329381		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2922	2922		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3866630	3866630		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	54000			
Engagement de crédit-bail mobilier	33796		46206	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	64520		64850	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	81675		77976	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	221034		132405	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	367230		275231	
Taxe professionnelle	5646		1355	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3812		3059	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9458		4414	
Montant de la TVA. collectée	87825		117834	
Total TVA. déductible sur biens et services	79528		77898	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4