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BILAN ARECO FINANCES TECHNOLOGIE - ARFITEC 2017 Siren 479576449				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	930230	456929	473301	430712
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	66033	45787	20246	24651
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	37641	30314	7327	5742
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3911796	41400	3870396	607998
Créances rattachées à des participations	46634		46634	46634
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	280676		280676	183529
TOTAL (I)	5273011	574430	4698580	1299265
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	87724		87724	90913
Autres créances	1373157	175154	1198004	1307018
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200029		200029	195515
Disponibilités	445207		445207	26246
Charges constatées d’avance	43691		43691	76
TOTAL (II)	2149808	175154	1974654	1619768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7422819	749584	6673235	2919033
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	85900		85900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8590		8590	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1333465		1167359	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	441413		249106	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	935			
TOTAL (I)	1870303		1510955	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3530472		365000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	878131		512705	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55499		206270	
Dettes fiscales et sociales	55915		54234	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	282914		269869	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4802931		1408078	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6673235		2919033	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4802931		1042791	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	586706		586706	288347
Chiffres d’affaires nets	586706		586706	288347
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7091	6012
Autres produits			148	29466
Total des produits d’exploitation (I)			593945	323825
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			275231	233841
Impôts, taxes et versements assimilés			4414	5507
Salaires et traitements			124510	123757
Charges sociales			67740	68887
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110327	75617
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			118	17394
Total des charges d’exploitation (II) 			582339	525004
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11606	-201179
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			625809	367307
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32635	30656
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			25	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			658469	397964
Dotations financières sur amortissements et provisions			216554	
Intérêts et charges assimilées			56392	5425
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			272946	5425
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			385523	392539
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			397129	191360
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2900		15144	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000		15144	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	436		8223	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1371	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	935			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1371		9594	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1629		5550	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1060		1759	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-43715		-53955	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1255414		736932	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	814001		487826	
BENEFICE OU PERTE	441413		249106	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		850720		145543
Total Immobilisations corporelles		33088		4553
Total Immobilisations financières		838160		3400946
Total Général		1721968		3551042
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				996263
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37641
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4239106
Total Général				5273011
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	395357	107359		502716
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27346	2968		30314
AMORTISSEMENTS Total Général	422703	110327		533030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				935
Total Provisions réglementées		935		935
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		935		935
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	46634			
Prêts				
Autres immobilisations financières	280676			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	87724			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	472677			
T. V. A.	4358			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	429877			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	466245			
Charges constatées d’avance	43691			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1831882	1504572	327310	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7716	7716		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3522756	230755	2400560	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55499	55499		
Personnel et comptes rattachés	8198	8198		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31012	31012		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16095	16095		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	610	610		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	878131	878131		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	282914	282914		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4802931	1510930	2400560	891441
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4