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BILAN ALMORA 2017 Siren 479508160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	13679	11630	2049	2938
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	35470	12399	23070	27892
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6506		6506	46717
TOTAL (I)	55656	24029	31626	77548
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1198		1198	956
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	120911	24496	96415	93596
Marchandises	26621	5388	21233	26954
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	98406		98406	84975
Autres créances	67214	20719	46494	43111
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6398		6398	699
Charges constatées d’avance	7636		7636	460
TOTAL (II)	328387	50604	277782	250753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	384043	74633	309409	328302
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5300		5300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	530		530	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-41620		10789	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29410		-52409	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-65201		-35790	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20701		24303	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20701		24303	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21258		29810	
Emprunts et dettes financières divers (4)	171698		144862	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97241		103990	
Dettes fiscales et sociales	15394		19396	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48316		41729	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	353909		339789	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	309409		328302	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	340976		318531	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	81396		81396	79810
Production vendue biens	202209	29135	231344	257466
Production vendue services	2995	423	3418	4611
Chiffres d’affaires nets	286600	29558	316159	341889
				
Production stockée			-10228	-22365
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103274	128959
Autres produits			9903	5962
Total des produits d’exploitation (I)			419108	454445
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			50882	58837
Variation de stock (marchandises)			332	-6927
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			181938	220717
Impôts, taxes et versements assimilés			1839	1658
Salaires et traitements			54381	54275
Charges sociales			25767	24357
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5711	7219
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50604	67551
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20701	24303
Autres charges			52826	51135
Total des charges d’exploitation (II) 			444984	503128
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25875	-48683
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3208	3695
Différences négatives de change			166	30
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3375	3725
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3375	-3725
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29250	-52409
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	400			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-400			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-240			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	419108		454445	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	448518		506854	
BENEFICE OU PERTE	-29410		-52409	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13679		
Total Immobilisations corporelles		35470		
Total Immobilisations financières		46717		2006
Total Général		95867		2006
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13679
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35470
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			42217	6506
Total Général			42217	55656
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10740	889		11630
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7577	4821		12399
AMORTISSEMENTS Total Général	18318	5711		24029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20701
Total Provisions pour risques et charges	24303	20701	24303	20701
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	24303	20701	24303	20701
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6506			
Clients douteux ou litigieux	39			
Autres créances clients	98367			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4410			
T. V. A.	5161			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57642			
Charges constatées d’avance	7636			
TOTAL ETAT DES CREANCES	179764	173257	6506	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21258	8324	12933	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	97241	97241		
Personnel et comptes rattachés	2139	2139		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12239	12239		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	218	218		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	798	798		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	171698	171698		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48316	48316		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	353909	340976	12933	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8028			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3