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BILAN AJBIAIS 2017 Siren 479576035
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 17595 12195 5400
Fonds commercial 35244 35244
Autres immobilisations incorporelles 38690 29886 8804
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 445059 319124 125935
Installations techniques, matériel et outillage industriels 3214454 2846855 367598
Autres immobilisations corporelles 282218 230475 51742
Immobilisations en cours 47550 47550
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 20280 20280
TOTAL (I) 4101095 3438538 662556
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 4832049 811794 4020254
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 129722 129722
Marchandises 315573 86984 228588
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1444895 4451 1440443
Autres créances 598259 598259
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1298990 6069 1292920
Disponibilités 1661720 1661720
Charges constatées d’avance 51076 51076
TOTAL (II) 10332285 909300 9422985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 260 260
TOTAL GENERAL (0 à V) 14433641 4347838 10085802
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 7000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 152481
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 126807
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 699427
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 303864
Subventions d’investissement 1429
Provisions réglementées
TOTAL (I) 8284009
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées 79332
TOTAL (II) 79332
Provisions pour risques 6215
Provisions pour charges
TOTAL (III) 6215
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 160862
Emprunts et dettes financières divers (4) 14
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 985626
Dettes fiscales et sociales 519180
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 50541
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1716225
(V) 19
TOTAL GENERAL (I à V) 10085802
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1603115
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 65
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 210055 30388 240443
Production vendue biens 7133993 2393313 9527306
Production vendue services 173020 78858 251878
Chiffres d’affaires nets 7517068 2502559 10019628
Production stockée 28394
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 11287
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 801746
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 10861056
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 280078
Variation de stock (marchandises) 16532
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2924725
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 9069
Autres achats et charges externes 4205934
Impôts, taxes et versements assimilés 147165
Salaires et traitements 1426812
Charges sociales 461933
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 138005
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 900520
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 5955
Autres charges 4528
Total des charges d’exploitation (II) 10521262
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 339794
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 428
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 7
Différences positives de change 4424
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 35725
Total des produits financiers (V) 40587
Dotations financières sur amortissements et provisions 6329
Intérêts et charges assimilées 74349
Différences négatives de change 3400
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 84079
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -43492
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 296302
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 32522
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 16780
Reprises sur provisions et transferts de charges 77900
Total des produits exceptionnels (VII) 127203
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 52788
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 25088
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 77876
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 49327
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 28381
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 13384
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 11028847
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 10724982
BENEFICE OU PERTE 303864
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 14561
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 91531
Total Immobilisations corporelles 3781515 253880
Total Immobilisations financières 18280 5000
Total Général 3891326 258880
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 91531
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 46112 3989283
Prêts et immobilisations financières 3000
Total Immobilisations financières 3000 20280
Total Général 49112 4101095
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 38658 3423 42082
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3282898 134581 21024 3396456
AMORTISSEMENTS Total Général 3321557 138005 21024 3438538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 5955
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change 260
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 77907 6215 77907 6215
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 787184 898779 787184 898779
Sur comptes clients 2710 1740 4451
Autres provisions pour dépréciation 6069 6069
Total Provisions pour dépréciation 789895 906589 787184 909300
TOTAL GENERAL 867803 912805 865092 915515
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 906475 787184
- Financières 6329 7
- Exceptionnelles 77900
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 20280
Clients douteux ou litigieux 5188
Autres créances clients 1439706
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1471
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1136
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 105733
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 6051
Groupe et associés 142147
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 341720
Charges constatées d’avance 51076
TOTAL ETAT DES CREANCES 2114510 2089041 25468
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 65 65
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 160796 47686 113110
Emprunts et dettes financières divers 14 14
Fournisseurs et comptes rattachés 985626 985626
Personnel et comptes rattachés 301992 301992
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 161570 161570
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 9418 9418
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 46199 46199
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 50541 50541
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1716225 1603115 113110
Emprunts souscrits en cours d’exercice 3000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 50282
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 56
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 56