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BILAN ACTIMAGE CONSULTING SAS 2017 Siren 479557894				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39571	39571		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2069	2069		
Autres immobilisations corporelles	1430628	767419	663209	584132
Immobilisations en cours				44000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95571		95571	91371
TOTAL (I)	1567839	809059	758779	719502
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6336		6336	7176
Clients et comptes rattachés	2033485	72576	1960908	1327145
Autres créances	631781		631781	812577
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	33765	9118	24647	24647
Disponibilités	5462191		5462191	4163123
Charges constatées d’avance	14807		14807	6392
TOTAL (II)	8182365	81694	8100670	6341061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9750203	890753	8859450	7060564
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	54533		54533	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1147248		788682	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	706559		458566	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4108340		3401781	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			30000	
TOTAL (II)			30000	
Provisions pour risques	49372			
Provisions pour charges	6780		6780	
TOTAL (III)	56152		6780	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	948		1019	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1907		1907	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3210		1504	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2496007		1734985	
Dettes fiscales et sociales	1377869		1281624	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	70951		23381	
Produits constatés d’avance (2)	744065		577583	
TOTAL (IV)	4694958		3622003	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8859450		7060564	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6980070	2050339	9030408	8476510
Chiffres d’affaires nets	6980070	2050339	9030408	8476510
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				145495
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19939	266654
Autres produits			1133	13051
Total des produits d’exploitation (I)			9051480	8901710
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3555653	4241852
Impôts, taxes et versements assimilés			159840	126840
Salaires et traitements			3215317	2669658
Charges sociales			1273627	1068837
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116063	76748
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				89436
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			49372	
Autres charges			151204	411542
Total des charges d’exploitation (II) 			8521075	8684912
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			530405	216797
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4726	2893
Reprises sur provisions et transferts de charges				16206
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4726	19099
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2315
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				15485
Total des charges financières (VI)				17801
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4726	1298
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			535131	218096
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19950		34933	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			14000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19950		48933	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19950		-48933	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	7474			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-198852		-289403	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9056206		8920808	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8349647		8462242	
BENEFICE OU PERTE	706559		458566	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				56152
Total Provisions pour risques et charges	6780	49372		56152
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	89436		16860	72576
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	98554		16860	81694
TOTAL GENERAL	105334	49372	16860	137846
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2775643	2592980	182662	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	948	948		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1907	1907		
Fournisseurs et comptes rattachés	2496007	2496007		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1377869	1377869		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70951	70951		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	744065	744065		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4691748	4691748		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	89			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	89