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BILAN ACTIMAGE CONSULTING SAS 2016 Siren 479557894				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39571	39571		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2069	2069		
Autres immobilisations corporelles	1235489	651357	584132	332471
Immobilisations en cours	44000		44000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91371		91371	86671
TOTAL (I)	1412499	692997	719502	419141
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7176		7176	6336
Clients et comptes rattachés	1416581	89435	1327145	1416370
Autres créances	812577		812577	1045654
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	33765	9118	24647	23927
Disponibilités	4163123		4163123	3899957
Charges constatées d’avance	6392		6392	6303
TOTAL (II)	6439615	98554	6341061	6398547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7852114	791551	7060564	6817688
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	54533		54533	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	788682		1375460	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	458566		413222	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3401781		2943215	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	30000		75000	
TOTAL (II)	30000		75000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	6780		6780	
TOTAL (III)	6780		6780	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1019		1514	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1907		1907	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1504		13860	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1734985		2478014	
Dettes fiscales et sociales	1281624		1255237	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23381		42162	
Produits constatés d’avance (2)	577583			
TOTAL (IV)	3622003		3792693	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7060564		6817688	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5428266	3048244	8476510	7683716
Chiffres d’affaires nets	5428266	3048244	8476510	7683716
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			145495	115000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			266654	153137
Autres produits			13051	6314
Total des produits d’exploitation (I)			8901710	7958167
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4241852	4125504
Impôts, taxes et versements assimilés			126840	101085
Salaires et traitements			2669658	2430889
Charges sociales			1068837	997377
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76748	51039
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			89436	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			411542	116940
Total des charges d’exploitation (II) 			8684912	7822834
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			216797	135333
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2893	3610
Reprises sur provisions et transferts de charges			16206	1545
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19099	5155
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2315	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			15485	
Total des charges financières (VI)			17801	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1298	5155
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			218096	140488
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34933		16099	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48933		16099	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48933		-16099	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-289403		-288833	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8920808		7963323	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8462242		7550101	
BENEFICE OU PERTE	458566		413222	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		909149		
Total Immobilisations financières		86671		
Total Général		1035390		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1281558
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				91371
Total Général				1412499
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	576678	76748		653426
AMORTISSEMENTS Total Général	616249	76748		692997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	276014	89436	266896	98554
TOTAL GENERAL	276014	89436	266896	98554
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2326921	2128227	198694	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1907	1907		
Fournisseurs et comptes rattachés	1734985	1734985		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23381	23381		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	577583	577583		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3620498	3620498		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	83			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	83