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BILAN THIBOREX 2021 Siren 479414625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3375	1779	1596	2721
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	795282	618251	177031	235880
Autres immobilisations corporelles	1064878	829895	234983	324536
Immobilisations en cours	2500		2500	2500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	105		105	104
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1866141	1449926	416215	565742
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5177		5177	25605
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22732		22732	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16838		16838	86916
Autres créances	737267		737267	249448
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				400000
Disponibilités	120509		120509	102203
Charges constatées d’avance	10117		10117	9725
TOTAL (II)	912643		912643	873898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2778785	1449926	1328859	1439641
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	608500		366284	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	616750		374534	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	293642		229542	
Emprunts et dettes financières divers (4)			519206	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	255197		194411	
Dettes fiscales et sociales	162876		115631	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55		6316	
Produits constatés d’avance (2)	336			
TOTAL (IV)	712108		1065106	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1328859		1439641	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	528659		894434	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4308812		4308812	3700252
Production vendue services	99688		99688	106892
Chiffres d’affaires nets	4408501		4408501	3807145
				
Production stockée				
Production immobilisée			37330	26769
Subventions d’exploitation			256567	83773
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29412	46497
Autres produits			29387	8890
Total des produits d’exploitation (I)			4761198	3973075
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-18770	-2643
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1047277	879250
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20590	2560
Autres achats et charges externes			1525609	1271440
Impôts, taxes et versements assimilés			39325	37625
Salaires et traitements			860748	929943
Charges sociales			128265	5261
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			135278	191858
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			243967	196589
Total des charges d’exploitation (II) 			3982290	3511885
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			778908	461189
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5439	2347
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5439	2347
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2088	1548
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2088	1548
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3351	798
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			782259	461988
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3632		5593	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	64583		10053	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	68216		15646	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33993		431	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	68286			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	102279		431	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34063		15215	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	139696		110919	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4834854		3991069	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4226354		3624785	
BENEFICE OU PERTE	608500		366284	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3375		
Total Immobilisations corporelles		1941795		54037
Total Immobilisations financières		104		1
Total Général		1945274		54038
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3375
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			133170	1862662
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				105
Total Général			133170	1866142
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	654	1125		1779
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1378878	134153	64884	1448147
AMORTISSEMENTS Total Général	1379532	135278	64884	1449926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16839	16839		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33830	33830		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	615158	615158		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88280	88280		
Charges constatées d’avance	10118	10118		
TOTAL ETAT DES CREANCES	764224	764224		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	637	637		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	293005	109556	183449	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	255198	255198		
Personnel et comptes rattachés	67325	67325		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43883	43883		
Impôts sur les bénéfices	28140	28140		
T.V.A.	18465	18465		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5064	5064		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55	55		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	337	337		
TOTAL – ETAT DES DETTES	712109	528660	183449	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	104394			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel