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BILAN THIBOREX 2016 Siren 479414625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8083	7910	173	463
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	596926	287484	309442	89560
Autres immobilisations corporelles	1120666	701324	419342	191869
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1725775	996718	729057	281892
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27375		27375	21564
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34955		34955	15622
Autres créances	78744		78744	108490
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				100000
Disponibilités	780710		780710	504015
Charges constatées d’avance	12212		12212	11501
TOTAL (II)	933996		933996	761192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2659771	996718	1663053	1043084
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	623414		325926	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	264427		297489	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	896092		631664	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	447581		4513	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1695		1596	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188627		244363	
Dettes fiscales et sociales	126496		153855	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2562		7093	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	766962		411420	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1663053		1043084	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	409103			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3601522		3601522	3637699
Production vendue services	174700		174700	158625
Chiffres d’affaires nets	3776222		3776222	3796324
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6795	8983
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17041	32221
Autres produits			10121	17914
Total des produits d’exploitation (I)			3810178	3855441
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				500
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			890519	881320
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5811	4528
Autres achats et charges externes			1199744	1211119
Impôts, taxes et versements assimilés			40456	43680
Salaires et traitements			778122	745299
Charges sociales			183367	245850
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			158079	102812
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			190045	202574
Total des charges d’exploitation (II) 			3434521	3437681
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			375658	417760
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6000	5694
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6000	5694
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2458	839
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2458	839
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3542	4855
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			379200	422615
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2220		18451	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26000		53000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28220		71451	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3840		16836	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27161		62825	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31001		79661	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2781		-8210	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	111992		116917	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3844399		3932587	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3579971		3635098	
BENEFICE OU PERTE	264427		297489	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8083		
Total Immobilisations corporelles		1223438		632394
Total Immobilisations financières			100	
Total Général		1231521	100	632394
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8083
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			138239	1717592
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100
Total Général			138239	1725775
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7620	289		7910
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	942008	157790	110990	988808
AMORTISSEMENTS Total Général	949628	158079	110990	996718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	34955			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78744			
Charges constatées d’avance	12212			
TOTAL ETAT DES CREANCES	125910	125910		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	447581	89722	283944	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	188627	188627		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4257	4257		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	766962	409103	283944	73915
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56932			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel