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BILAN SOFISE SOLUTIONS FILTRATION SERVICES 2021 Siren 479400137				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63863	27437	36425	20267
Fonds commercial	695338		695338	695338
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17544	14897	2647	519
Autres immobilisations corporelles	39902	19478	20425	14782
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6560		6560	6560
TOTAL (I)	823207	61812	761395	737466
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	438533	16229	422304	377196
Avances et acomptes versés sur commandes	135272		135272	12000
Clients et comptes rattachés	1549470		1549470	1175189
Autres créances	75289		75289	64929
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	650529		650529	650372
Disponibilités	1431867		1431867	1544031
Charges constatées d’avance	74084		74084	38387
TOTAL (II)	4355043	16229	4338814	3862104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5178250	78041	5100209	4599570
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	137920		137920	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	912080		912080	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13792		13792	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1253410		1208493	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1140683		794917	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3457885		3067202	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300779		601464	
Emprunts et dettes financières divers (4)	119188		49837	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	58264		28756	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	651950		506520	
Dettes fiscales et sociales	488835		331111	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23307		12361	
Produits constatés d’avance (2)			2320	
TOTAL (IV)	1642325		1532368	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5100209		4599570	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1327378		1503613	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	760		595	
Dont emprunts participatifs	119188			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			8106231	5979286
Production vendue biens				
Production vendue services			252182	251732
Chiffres d’affaires nets			8358412	6231018
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31909	49181
Autres produits			8	6
Total des produits d’exploitation (I)			8390329	6280205
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4313943	3121420
Variation de stock (marchandises)			-61337	-40289
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36679	5689
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			921804	794080
Impôts, taxes et versements assimilés			49636	52630
Salaires et traitements			1053944	813253
Charges sociales			486707	367674
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			31382	16258
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1813	1780
Total des charges d’exploitation (II) 			6834571	5132496
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1555758	1147709
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			533	652
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2322	1236
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2855	1888
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1666	868
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1666	868
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1189	1020
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1556947	1148729
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7259	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			47503	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-40244	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	416264		313568	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8393184		6289352	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7252501		5494435	
BENEFICE OU PERTE	1140683		794917	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		735511		23689
Total Immobilisations corporelles		42617		14829
Total Immobilisations financières		6560		
Total Général		784688		38518
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				759200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				57446
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6560
Total Général				823207
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19907	7531		27437
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27316	7623	564	34375
AMORTISSEMENTS Total Général	47223	15153	564	61812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		16229		16229
Sur comptes clients	1375		1375	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1375	16229	1375	16229
TOTAL GENERAL	1375	16229	1375	16229
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16229	1375	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6560	6560		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1549470	1549470		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	506	506		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21770	21770		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	200	200		
Groupe et associés	46098	46098		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6715	6715		
Charges constatées d’avance	74084	74084		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1705403	1705403		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	760	760		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300019	43337	256682	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	651950	651950		
Personnel et comptes rattachés	216082	216082		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	171928	171928		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	78129	78129		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22697	22697		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	119188	119188		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23307	23307		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1584060	1327378	256682	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	300000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel