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BILAN SOC FIDUCIAIR EXPERT COMPTABLE HAINAUT 2021 Siren 479485294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	420268		420268	420268
Autres immobilisations incorporelles	193536	94854	98682	98682
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7594	7594		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	302077	192354	109723	122560
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	1220		1220	1220
TOTAL (I)	924710	294802	629908	642745
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1432377	89727	1342649	1307711
Autres créances	714878		714878	626778
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	161723		161723	251601
Disponibilités	1204979		1204979	595108
Charges constatées d’avance	24294		24294	23105
TOTAL (II)	3538251	89727	3448524	2804303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4462961	384529	4078431	3447048
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	72660		72660	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	204058		188555	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	471082		485503	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1011801		1010718	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	500000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	23519			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	531933		531657	
Dettes fiscales et sociales	1049445		1032303	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23284		21099	
Produits constatés d’avance (2)	938450		851270	
TOTAL (IV)	3066631		2436329	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4078431		3447048	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3066631		2436329	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	23519			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4117571		4117571	3954545
Chiffres d’affaires nets	4117571		4117571	3954545
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16006	1333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111132	89789
Autres produits			771	1026
Total des produits d’exploitation (I)			4245480	4046694
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			274	1460
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			947741	941200
Impôts, taxes et versements assimilés			68429	65739
Salaires et traitements			1784873	1635610
Charges sociales			688323	630396
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33138	37120
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35361	38091
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39570	18466
Total des charges d’exploitation (II) 			3597710	3368080
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			647770	678614
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3211	3687
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3211	3687
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3211	3687
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			650981	682301
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			480	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			26000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			26480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			30884	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			30884	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-4404	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	179899		192394	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4248691		4076862	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3777609		3591359	
BENEFICE OU PERTE	471082		485503	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		613804		
Total Immobilisations corporelles		289370		20301
Total Immobilisations financières		1235		
Total Général		904409		20301
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				613804
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				309671
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1235
Total Général				924710
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	94854			94854
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	166810	33138		199948
AMORTISSEMENTS Total Général	261664	33138		294802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	122234	35361	67868	89727
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	122234	35361	67868	89727
TOTAL GENERAL	122234	35361	67868	89727
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35361	67868	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1220		1220	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1432377	1432377		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6948	6948		
T. V. A.	88916	88916		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30188	30188		
Groupe et associés	581711	581711		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7115	7115		
Charges constatées d’avance	24294	24294		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2172769	2171549	1220	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	500000	500000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	531933	531933		
Personnel et comptes rattachés	428610	428610		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	276028	276028		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	297970	297970		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46836	46836		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23519	23519		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23284	23284		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	938450	938450		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3066631	3066631		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	48