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BILAN SOC FIDUCIAIR EXPERT COMPTABLE HAINAUT 2020 Siren 479485294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	420268		420268	420268
Autres immobilisations incorporelles	193536	94854	98682	98682
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7594	7594		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	281776	159215	122560	142333
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	1220		1220	1220
TOTAL (I)	904409	261664	642745	662518
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1429946	122234	1307711	1273326
Autres créances	626778		626778	602634
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	251601		251601	251104
Disponibilités	595108		595108	553240
Charges constatées d’avance	23105		23105	22618
TOTAL (II)	2926537	122234	2804303	2702923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3830946	383898	3447048	3365441
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	72660		72660	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	188555		173241	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	485503		525314	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1010718		1035215	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			240	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	531657		497019	
Dettes fiscales et sociales	1032303		965676	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21099		13183	
Produits constatés d’avance (2)	851270		854108	
TOTAL (IV)	2436329		2330226	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3447048		3365441	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2436329		2329986	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3954545		3954545	3906185
Chiffres d’affaires nets	3954545		3954545	3906185
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1333	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89789	78312
Autres produits			1026	592
Total des produits d’exploitation (I)			4046694	3988089
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1460	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			941200	932053
Impôts, taxes et versements assimilés			65739	69776
Salaires et traitements			1635610	1552077
Charges sociales			630396	574120
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37120	35240
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38091	43000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18466	47209
Total des charges d’exploitation (II) 			3368080	3253474
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			678614	734615
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3687	3315
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3687	3315
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3687	3315
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			682301	737930
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	480		1962	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26000		45000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26480		46962	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30884		47112	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30884		47112	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4404		-151	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	192394		212466	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4076862		4038366	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3591359		3513052	
BENEFICE OU PERTE	485503		525314	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		613804		
Total Immobilisations corporelles		284317		48231
Total Immobilisations financières		1235		2000
Total Général		899355		50231
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				613804
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43178	289370
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2000	1235
Total Général			45178	904409
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	94854			94854
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	141984	37120	12294	166810
AMORTISSEMENTS Total Général	236838	37120	12294	261664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	157360	38091	73217	122234
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	157360	38091	73217	122234
TOTAL GENERAL	157360	38091	73217	122234
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38091	73217	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1220		1220	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1429946	1429946		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	89719	89719		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28086	28086		
Groupe et associés	506786	506786		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2187	2187		
Charges constatées d’avance	23105	23105		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2081048	2079828	1220	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	531657	531657		
Personnel et comptes rattachés	425046	425046		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	255935	255935		
Impôts sur les bénéfices	23522	23522		
T.V.A.	285198	285198		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42603	42603		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21099	21099		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	851270	851270		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2436329	2436329		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel