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BILAN SOC FIDUCIAIR EXPERT COMPTABLE HAINAUT 2019 Siren 479485294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	420268		420268	420268
Autres immobilisations incorporelles	193536	94854	98682	98682
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7594	7594		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	276722	134389	142333	104505
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	1220		1220	1220
TOTAL (I)	899355	236838	662518	624689
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1430686	157360	1273326	1277869
Autres créances	602634		602634	509465
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	251104		251104	230633
Disponibilités	553240		553240	639268
Charges constatées d’avance	22618		22618	31855
TOTAL (II)	2860283	157360	2702923	2689090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3759639	394198	3365441	3313779
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	72660		72660	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		21000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	173241		167753	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	525314		448489	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1035215		949901	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			564	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	240			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	497019		494529	
Dettes fiscales et sociales	965676		978311	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13183		31320	
Produits constatés d’avance (2)	854108		859153	
TOTAL (IV)	2330226		2363878	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3365441		3313779	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2329986		2363878	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3906185		3906185	3655688
Chiffres d’affaires nets	3906185		3906185	3655688
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78312	85578
Autres produits			592	1357
Total des produits d’exploitation (I)			3988089	3743623
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			932053	892297
Impôts, taxes et versements assimilés			69776	65088
Salaires et traitements			1552077	1444674
Charges sociales			574120	588478
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35240	28619
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43000	69505
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47209	31221
Total des charges d’exploitation (II) 			3253474	3119881
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			734615	623741
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3315	11448
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3315	11448
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				564
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				564
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3315	10883
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			737930	634625
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1962			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46962			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47112			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47112		105	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-151		-105	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	212466		186031	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4038366		3755070	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3513052		3306581	
BENEFICE OU PERTE	525314		448489	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		613804		
Total Immobilisations corporelles		260952		120180
Total Immobilisations financières		1235		
Total Général		875991		120180
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				613804
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			96816	284317
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1235
Total Général			96816	899355
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	94854			94854
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	156447	35240	49703	141984
AMORTISSEMENTS Total Général	251301	35240	49703	236838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	187859	43000	73499	157360
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	187859	43000	73499	157360
TOTAL GENERAL	187859	43000	73499	157360
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43000	73499	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1220		1220	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1430686	1430686		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25	25		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10751	10751		
T. V. A.	82469	82469		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3000	3000		
Groupe et associés	503676	503676		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2712	2712		
Charges constatées d’avance	22618	22618		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2057158	2055939	1220	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	497019	497019		
Personnel et comptes rattachés	418586	418586		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	230612	230612		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	290198	290198		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26279	26279		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13183	13183		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	854108	854108		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2329986	2329986		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	43