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BILAN SOC FIDUCIAIR EXPERT COMPTABLE HAINAUT 2018 Siren 479485294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	420268		420268	420268
Autres immobilisations incorporelles	193536	94854	98682	98682
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7594	7594		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	253358	148853	104505	108229
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	1220		1220	1220
TOTAL (I)	875991	251301	624689	628414
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1465727	187859	1277869	1048840
Autres créances	509465		509465	355442
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	230633		230633	610210
Disponibilités	639268		639268	482265
Charges constatées d’avance	31855		31855	29845
TOTAL (II)	2876948	187859	2689090	2526602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3752939	439160	3313779	3155016
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	240000		210000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	72660			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21000		21000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	167753		179956	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	448489		446737	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	949901		857693	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			8500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			8500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	564			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	494529		514894	
Dettes fiscales et sociales	978311		954387	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31320		12336	
Produits constatés d’avance (2)	859153		807206	
TOTAL (IV)	2363878		2288823	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3313779		3155016	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2363878		2288823	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3654618	1070	3655688	3499850
Chiffres d’affaires nets	3654618	1070	3655688	3499850
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85578	64861
Autres produits			1354	261
Total des produits d’exploitation (I)			3743620	3569972
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			892297	825050
Impôts, taxes et versements assimilés			65088	63848
Salaires et traitements			1444674	1349329
Charges sociales			588478	573211
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28619	25377
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				8500
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			69505	70899
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31218	22520
Total des charges d’exploitation (II) 			3119878	2938734
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			623741	631238
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11448	1405
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11448	1405
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			564	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			564	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10883	1405
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			634625	632643
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			485	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			38900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			39385	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105		1092	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			35667	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105		36759	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-105		2626	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	186031		188533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3755067		3610763	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3306578		3164026	
BENEFICE OU PERTE	448489		446737	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		613804		
Total Immobilisations corporelles		241020		24894
Total Immobilisations financières		1235		
Total Général		856059		24894
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				613804
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4962	260952
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1235
Total Général			4962	875991
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	94854			94854
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	132791	28619	4962	156447
AMORTISSEMENTS Total Général	227645	28619	4962	251301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8500		8500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	186558	69505	68203	187859
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	186558	69505	68203	187859
TOTAL GENERAL	195058	69505	76703	187859
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		69505	76703	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1220		1220	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1465727	1465727		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	69981	69981		
T. V. A.	81337	81337		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	42304	42304		
Groupe et associés	309696	309696		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6147	6147		
Charges constatées d’avance	31855	31855		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2008267	2007047	1220	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	494529	494529		
Personnel et comptes rattachés	413157	413157		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	243655	243655		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	288746	288746		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32753	32753		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	564	564		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31320	31320		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	859153	859153		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2363878	2363878		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	41