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BILAN SOC FIDUCIAIR EXPERT COMPTABLE HAINAUT 2017 Siren 479485294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	420268		420268	420268
Autres immobilisations incorporelles	193536	94854	98682	98682
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7594	7594		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	233426	125196	108229	46934
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	1220		1220	1220
TOTAL (I)	856059	227645	628414	567119
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				8496
Clients et comptes rattachés	1235397	186558	1048840	995269
Autres créances	355442		355442	431620
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	610210		610210	545119
Disponibilités	482265		482265	271951
Charges constatées d’avance	29845		29845	25084
TOTAL (II)	2713159	186558	2526602	2277539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3569218	414202	3155016	2844658
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	210000		210000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21000		21000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	179956		174875	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	446737		385081	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	857693		790956	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			7149	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	514894		402413	
Dettes fiscales et sociales	954387		861100	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12336			
Produits constatés d’avance (2)	807206		783040	
TOTAL (IV)	2288823		2053702	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3155016		2844658	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2288823		2046553	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3498800	1050	3499850	3280331
Chiffres d’affaires nets	3498800	1050	3499850	3280331
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64861	75358
Autres produits			261	326
Total des produits d’exploitation (I)			3569972	3356015
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			825050	813633
Impôts, taxes et versements assimilés			63848	62287
Salaires et traitements			1349329	1295323
Charges sociales			573211	530547
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25377	18208
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			70899	71171
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8500	
Autres charges			22520	18575
Total des charges d’exploitation (II) 			2938734	2809744
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			631238	546271
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1405	1255
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1405	1255
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1405	1255
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			632643	547526
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	485		8548	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38900			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39385		8548	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1092			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35667			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36759			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2626		8548	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	188533		170993	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3610763		3365818	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3164026		2980737	
BENEFICE OU PERTE	446737		385081	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	827		823	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	3040		11055	
Renvois : Transfert de charges	12762		12172	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		613804		
Total Immobilisations corporelles		178453		122338
Total Immobilisations financières		1235		
Total Général		793493		122339
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				613804
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59773	241020
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1235
Total Général			59773	856059
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	94854			94854
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	131520	25377	24106	132791
AMORTISSEMENTS Total Général	226374	25377	24106	227645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		8500		8500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	167751	70905	52099	186558
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	167751	70905	52099	186558
TOTAL GENERAL	167751	79405	52099	195058
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		79399	52099	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1220			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1235397			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	53676			
T. V. A.	82956			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	52443			
Groupe et associés	160114			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6254			
Charges constatées d’avance	29845			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1621904	1620684	1220	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	514894	514894		
Personnel et comptes rattachés	392847	392847		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	243170	243170		
Impôts sur les bénéfices	24529	24529		
T.V.A.	258203	258203		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35638	35638		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12336	12336		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	807206	807206		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2288823	2288823		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	36