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BILAN SIM LE HAVRE 2016 Siren 479457848				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10869	10869		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	184003	143621	40382	31207
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	49280	23000	26280	41464
Prêts				
Autres immobilisations financières	11686		11686	11366
TOTAL (I)	255838	177490	78348	84037
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4445838	418324	4027514	3313291
Autres créances	997963		997963	570323
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3968		3968	3968
Disponibilités	324227		324227	669661
Charges constatées d’avance	37640		37640	27611
TOTAL (II)	5809635	418324	5391311	4584853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6065472	595814	5469658	4668890
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1594624		1271742	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	642002		572882	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2346626		1954624	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62732		1656	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1304	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	515788		535464	
Dettes fiscales et sociales	2479187		2170106	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65325		5736	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3123032		2714265	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5469658		4668890	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3123032		2714265	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	59949			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12253819		12253819	10281619
Chiffres d’affaires nets	12253819		12253819	10281619
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			202590	153056
Autres produits			1620	9441
Total des produits d’exploitation (I)			12458029	10444117
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			633408	609905
Impôts, taxes et versements assimilés			457893	371397
Salaires et traitements			8521029	7029083
Charges sociales			2028926	1623510
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12160	10427
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56501	36033
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5615	12698
Total des charges d’exploitation (II) 			11715531	9693052
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			742497	751064
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			489	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			489	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13518	12020
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13518	12020
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13029	-12020
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			729469	739044
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15824		5905	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15824		5905	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	225		73	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15824		3113	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16049		3186	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-225		2719	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	23755		60347	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63487		108534	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12474342		10450021	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11832340		9877139	
BENEFICE OU PERTE	642002		572882	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1895		6670	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	120835		106644	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1766		1727	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10869		
Total Immobilisations corporelles		166020		21335
Total Immobilisations financières		75830		960
Total Général		252719		22295
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10869
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3352	184003
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15824	60966
Total Général			19176	255838
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10869			10869
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	134813	12160	3352	143621
AMORTISSEMENTS Total Général	145682	12160	3352	154490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	443578	56501	81755	418324
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	466578	56501	81755	441324
TOTAL GENERAL	466578	56501	81755	441324
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11686	11686		
Clients douteux ou litigieux	610628			
Autres créances clients	3835210			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	376			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	775155			
T. V. A.	96313			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	45713			
Groupe et associés	32494			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47912			
Charges constatées d’avance	37640			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5493126	5493126		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	62732	62732		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	515788	515788		
Personnel et comptes rattachés	606490	606490		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	558622	558622		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	970903	970903		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	343173	343173		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65325	65325		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3123032	3123032		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1895		3790	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	46257		36391	
Location, charges locatives et de copropriété	108105		98073	
Personnel extérieur à l’entreprise	142750		148175	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8285		9912	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	328010		317355	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	633408		609905	
Taxe professionnelle	156475		132342	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	301418		239055	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	457893		371397	
Montant de la TVA. collectée	2465703		2078909	
Total TVA. déductible sur biens et services	127387		122766	
Effectif moyen du personnel	66		98	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	66		98