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BILAN SDEL IDF INDUSTRIE 2020 Siren 479405102				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	177273	176999	274	6362
Fonds commercial	320000		320000	320000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	190100	111101	78999	92504
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1360503	1187422	173081	173827
Autres immobilisations corporelles	733287	646948	86338	129438
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16417		16417	16417
TOTAL (I)	2797580	2122471	675109	738548
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4250673	185836	4064837	6597791
Autres créances	359946		359946	744123
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11080386		11080386	7757716
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	15691005	185836	15505169	15099630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18488585	2308307	16180278	15838178
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1229942		47286	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	734747		1182657	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2005389		1270642	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2535975		2779878	
Provisions pour charges	31238		34771	
TOTAL (III)	2567213		2814649	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	300		300	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1479533		2554921	
Dettes fiscales et sociales	2606615		3043888	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54868			
Autres dettes	31314		1411011	
Produits constatés d’avance (2)	7435046		4742767	
TOTAL (IV)	11607676		11752887	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16180278		15838178	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				-48403
Production vendue biens				
Production vendue services	12337063		12337063	14969920
Chiffres d’affaires nets	12337063		12337063	14921516
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			977889	2135793
Autres produits			18	453
Total des produits d’exploitation (I)			13314970	17057762
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17712	3807
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6254195	7339140
Impôts, taxes et versements assimilés			246155	163633
Salaires et traitements			3678877	4157379
Charges sociales			1425067	1584261
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			178605	254427
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			154448	-60955
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			701831	1837199
Autres charges			1613	4656
Total des charges d’exploitation (II) 			12658504	15283547
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			656466	1774215
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			656466	1774215
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	344		8188	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	344		8188	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	246		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	246		1	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	98		8187	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-177219		284114	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	99036		315631	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13315314		17129118	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12580567			
BENEFICE OU PERTE	734747		1182657	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			6	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		497273		
Total Immobilisations corporelles		2168724		115166
Total Immobilisations financières		16417		
Total Général		2682414		115166
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				497273
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2283890
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16417
Total Général				2797580
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	170911	6088		176999
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1772956	172516		1945472
AMORTISSEMENTS Total Général	1943866	178605		2122471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				2535975
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				31238
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2814649	2535975	2783411	2567213
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	59388	126448		185836
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59388	126448		185836
TOTAL GENERAL	2874036	2662423	2783411	2753048
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			856279	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16417	16417		
Clients douteux ou litigieux	91635	91635		
Autres créances clients	4159038	4159038		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17083	17083		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25995	25995		
Impôts sur les bénéfices	57345	57345		
T. V. A.	251688	251688		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1743	1743		
Divers	1115	1115		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4977	4977		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4627036	4627036		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	300	300		
Fournisseurs et comptes rattachés	1479533	1479533		
Personnel et comptes rattachés	815062	815062		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	621913	621913		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1053776	1053776		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	115864	115864		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54868	54868		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31314	31314		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7435046	7435046		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11607676	11607676		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel